Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 0

 Jak pokazuje historia Aktywacja Wyprzedaży przeprowadzona przez Kreatorów Trendu nastąpiła mimo medialnie pozytywnych rozstrzygnięć w spr. Grecji na Szczycie UE 23 czerwca...!!!

De facto dopiero później po Tąpnięciu trwającym tylko 13 sesji lecz znacznie i co istotne wręcz błyskawicznie korygującym poprzednie wzrosty  - OD 8 SIERPNIA na rynek zaczęły docierać " kasandryczne " wizje i prognozy dla strefy EURO... a wówczas Smart Money byli już po drugiej stronie rynku rozpoczynając selektywne kupno...

Obecnie należy zatem obserwować reakcje rynków po Szczycie UE i G20 gdyż Medialny Motyw " Porozumienia " i kolejnego " zażegnania kryzysu "  może kolejny raz służyć do Wstrzelenia Ryzykownych Aktywów by je później ponownie odkupić...

W tej Strategii najważniejszy pozostaje Czysty TIMING & uchwycenie Momentu Euforii bądź  Uśpienia Rynku gdyż jak pokazuje to poprzednia reakcja na szczyt lipcowym UE po okresie " spokojnego dryfowania " rynków uderzenie podaży było błyskawiczne... 

Tylko sprzedaz w strefie szczytów i selektywne kupno w strefie Zniesień Fibonacciego przyniosło Wymierne Rezultaty...

Opóźnienia w procesie reakcji doprowadziły do masowego zamykania pozycji na fali paniki na przełomie lipca i sierpnia tak naprawdę w strefie lokalnych minimów i przed silną pierwszą kontrą do góry która rozpoczęła się właśnie 8 sierpnia...

p.s. początkowa dzisiejsza spokojna reakcja rynków na 1 Etap Szczytu UE potwierdza Główne Założenia Głównego Scenariusza Rynkowego ( poprzedni wpis na blogu...) 

Ku przemyśleniom...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 1

Fale spadkowe zakończone na przełomie września i października przyjęły jak do tej pory formę korekt abc, które dodatkowo zniosły, w w większości przypadków aktywów ryzykownych, od 50 do 61.8% poprzednich fal wzrostowych zapoczątkowanych po upadku Lehmana...  

Wewnętrzna Struktura Całej Ostatniej Silnej Fali Spadków to de facto 3-ka a nie 5-ka , która równie dobrze osiągnęła swoją negatywną kulminację  na początku sierpnia a została precyzyjnie wykończona poprzez " naruszenie " na przełomie III i IV kwartału...

Obecna konsolidacja obejmująca faktycznie cały teraźniejszy tydzień jest formą korekcyjnego cofnięcia po piątkowym ataku ( dokładnie tydzień temu ) natomiast czy jest to już w pełni uformowany ruch korekcyjny abc trwający 5 sesji po ostatnim impulsie wzrostowym czy tylko płaska fala a po której dojdzie do naruszenia strefy oporu - fali b i kulminacyjnej fali c, której ekstremum osiągnie Zn. Fib 38.2 - 50%  powinny ukazać sesje w przyszłym tygodniu z tą " szczytowo " najważniejszą w środę...

Na bazie oznaczeń spadku jako korekty rozpoczęty wraz z nowym kwartałem wzrost  należy zatem uznać jako pierwszą fale impulsu, tym samym obecny tydzień konsolidacji to element składowy struktury korekcyjnej w/w impulsu wzrostowego...

Jest to Warunkowy Scenariusz PREFEROWANY dla Segmentu Ryzykownych Aktywów. Jego Warunkiem jest brak niekontrolowanej sytuacji jak w przypadku Lehmana...

Ku przemyśleniom

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 1

 Niemcy i Francja znów wywołały konflikt tym razem finansowy dot. strefy EURO...po czym " okopały " się wokół swoich racji i argumentów tak jak prawie 100 lat temu ich armie w bitwie pod Verdun...

Obecnie realne pole bitwy zostało zamienione na wymiar stricte medialny...gdzie na forum publicznym na przemian widać " słowne " salwy na linii Merkel & Sarkozy...

Francuskie Banki na wzór Fortu Verdun za wszelką cenę nie chcą być zdobyte i pokonane biorąc na siebie ciężar redukcji greckiego długu aż o 50%...

W ten sposób Negocjacje " Zawieszenia Broni " są kontynuowane dzień po dniu...a kolejne slogany w stylu " Kluczowej Niedzieli " odchodzą w zapomnienie...gdyż dziś  już powiewa sztandar z hasłem " Decydująca Środa "...

Bitwa Medialna trwa...a Politycy, którzy operują zasadniczo słowami, mogą... od tak...wyartykułować praktycznie dowolną treść, na którą w większy lub mniejszy sposób zareagują rynki finansowe, gdzie konkretnych decyzji czy posunięć nie da się ,  w prosty sposób jak w przypadku słów, cofnąć  przy pomocy Dementi... 

Zmierzając do sedna sprawy Kreatorzy Trendów czekają na Sygnał...

skoro nie chcą Oni zrzucić rynków na kolejnych negatywnych  medialnych doniesieniach czy też Info dot. Ratingów lub znacznej redukcji prognozy PKB dla Nieniec , co byłoby przecież obecnie stosunkowo  " proste " tym bardziej iz sami Politycy dostarczają im podstaw to takiego ruchu, zatem Plan Smart Money ewaluuje w kierunku kolejno cofnięcia do strefy Zniesień Fibonacciego ( co teraz de facto miejsce ) a następnie w kolejności ataku na strefę oporów & wybicia górą z " morderczego trendu horyzontalnego " ...

To czy będzie to faktyczne WYBICIE GÓRĄ czy tylko WSTRZELENIE RYZYKOWNYCH AKTYWÓW zależy od KONKRETÓW SZCZYTU UE...!!!

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 0

 Taki Podział Ról obowiązuje juz od początku miesiąca...

" Nie wtajemniczeni " Aktorzy ( uczestnicy rynków fin ) mogący reagować de facto z opóźnieniem,  gubią się permanentnie w Scenariuszu z kolei Reżyserzy ( Smart Money ) uczestniczą w " pracach " na Scenariuszem i są w ten sposób  odpowiednio wcześniej powiadamiani o jego zmianach...a kluczowi Twórcy Scenariusza ( Politycy ) nie sa nawet do końca zdecydowani czy będzie to Komedia czy też Dramat...!!!

a dodatkowo oczywiście niepotwierdzone Informacje z Planu co jakiś czas, a ostatnio wręcz day by day, docierają do Mediów, które na ich bazie preparują Super Newsy...

Istny tytułowy " Poker Kłamców " a w istocie rynkowy MORDERCZY HORYZONT...  analizując chociazby Globalny Segment Akcji , co de facto potwierdza zamieszczony na blogu jeszcze w ubiegłym tygodniu...

Scenariusz cofnięcia ze strefy oporu szerokiej formacji horyzontalnej w głąb kanału do strefy Zniesień Fibonacciego  np. 38.2 - 50%  ostatniego impulsu wzrostowego - co dobrze komponuje się z często spotykanym z klasycznej AT cofnięciem do połowy  szerokości kanału horyzontalnego przed definitywnym wybiciem z jego zakresu...

p.s. UWAGA Inwestorów  powinna być skupiona  UWAGA NIE TYLE  niedzielnym Szczycie UE co bezwzględnie na Reakcji Rynków z niedzieli na poniedziałek...

gdyż elementy Scenariusza mogą być pominięte przez Reżysera...!!! 

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 0

 Kolejne sesje przed szczytem UE obrazują coraz większy wzrost zmienności, za sprawą nasilającej się  " Wojny Informacyjnej "...

Celowy Proces naprzemiennych codziennych Impulsów Informacyjnych w stylu Mega Newsów uderza " niespodziewanie " lecz tylko dla szerszej grupy inwestorów w rynki finansowe...

Politycy & Smart Money w pełni ustalają & kontrolują główny Nurt Informacyjny w zasadniczych kwestiach treści i co najważniejsze obecnie momentu upublicznienia Newsów ...

Globalny Rynek prezentuje się zatem jako Finansowe " Pole minowe ", na którym dodatkowo nie wszystkie miny są uzbrojone...

Dla przykładu kolejne Info z Agencji Ratingowych jak chociażby ostatnie : Standard & Poor's obniżył ratingi 24 włoskich banków & Moody's obniżył rating Hiszpanii przez to że były oczekiwane nie mają aż takiego wpływu na rynki fin

Ale już wypowiedzi Polityków , czy też spekulacje prasowe i agencji informacyjnych poparte anonimowymi źródłami  TAK - takie jak poniedziałkowe wystąpienie Niemieckiego Ministra Finansów; wczorajsze wieczorne doniesienia Gazety „Guardian” iż Niemcy i Francja osiągnęły konsensus , czy też dzisiejsze poranne Info z Reutersa, iż ma porozumienia ws. lewarowania EFSF...

Trwa zatem kolejna odsłona finansowych ROZEGRAŃ Smart Money sprowadzająca się do SELEKTYWNEJ AKTYWACJI ORAZ W KONSEKWENCJI DYSKONTOWANIA UPUBLICZNIANYCH INFORMACJI... gdyż nie wszystkie Impulsy są aktywowane prowadząc tylko do chwilowej reakcji rynków w momencie ukazania w serwisach bez dalszego wykorzystania i  kontynuacji określonego wątku informacyjnego...

Tym samym nie tylko Trend Rynkowy lecz także Informacyjny podlega hybrydowaniu w celu " gubienia " Inwestorów...

Na tym tle kolejny raz Analiza Techniczna, ze szczególnym uwzględnieniem wykresów intraday, pozwala realizować Strategie przy minimalizowaniu ryzyka wykorzystując ZJAWISKO TRENDU PREFEROWANEGO...( opis znajduje się we wcześniejszych wpisach na blogu...)

Nalezy przy tym bezwzględnie pamiętać, iż rynki dyskontują przyszłość a nie konsekwencje przeszłości ( obniżki ratingów )...

A ciągły brak realnego przepływu Głównego Strumienia Kapitału czy to na rynek Obligacji USA czy też Złota ukazuje TAKTYCZNE ZAGRANIA Kreatorów Trendów sprowadzające się do TIMINGU NA RYNKACH AKTYWÓW RYZYKOWNYCH... a nie jak donoszą liczne media do ich zupełnego i trwałego opuszczenia...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 1

 Ostatnie dwa tygodnie upłynęły pod znakiem spektakularnych wzrostów w Segmencie Ryzykownych Aktywów...!!!

W weekend pojawiły się już nawet zestawienia dot. siły i skali wzrostów porównujące ten okres z 2009 rokiem...ukazały się Listy spółek do zakupów...Innymi słowy slogan " Armagedon finansowy " wnet przemienił się jak w bajce w " Reaktywację silnego popytu & okazje do kupna " .WOW...!!!

Wręcz Magiczna werbalna Moc Polityków " na zyczenie " Smart Money zdołała wygenerować istny super optymizm znad krawędzi załamania rynkowego...

Snucie wizji dzień po dniu jak korzystne rozwiązania ukaze Szczyt UE było nieodłączny elementem Trendu Informacyjnego trwającego de facto 10 sesji...

A juz tylko 1 wczorajsza Wypowiedź i w konsekwencji 1 sesja wystarczyły by przełamać dobra passę i znacznie pogorszyć sentyment rynkowy...

Tak się perfekcyjnie składa iż indeksy akcji czy też EUR/USD dotarły w tym samym czasie do kluczowych poziomów, które nawet wczoraj rano były naruszone na fali jeszcze pozytywnego wydźwięku piątkowej sesji na Wall Street lecz w wyniku " celowej " konsekwencji  nagłej " szczerej "  Wypowiedzi Ministra Finansów Niemiec ( po 2 tygodniach no własnie czego - wychodzi na to iż fałszywych obietnic i zapewnień z tego samego źródła polityków strefy EURO ) nastąpił gwałtowny i dynamiczny odwrót od ryzyka...

Kolejny raz " spreparowany " Motyw stał spustem wyprzedazy - co najważniejsze po tym jak w strefie oporów jeszcze w piątek wstrzelono akcje wykorzystując Mantrę iż przed Szczytem " nic złego nie może się wydarzyć " 

Skoro Teza dot. celowości wczorajszego Motywu pozostaje aktywna nalezy skupić się na charakterze & co najważniejsze Ostatecznym Celu tego Motywu...

Gdyz celowy " polityczny strzał do własnej bramki " Polityka takiej rangi prowadzi do znacznego stonowania oczekiwań dot. Szczytu by w konsekwencji zakcelerować faktyczny wydźwięk Szczytu - np. " Udało się osiagnąć znacznie więcej niz pierwotnie zakładaliśmy...to przełom itp..itd " 

Z kolei Kreatorzy Trendów odkupią kolejny raz przecenione aktywa na obecnie trwającej fali przeceny...

Obie Strony skorzystają doskonale na tym Motywie...!!!

Sprawdzona Taktyka powinna być kontynuowana

W tym momencie konsekwentnie nalezy kontynuować analizę stref Zniesień Fibonacciego 2 tygodniowych wzrostów upatrując Kontr Motywu Informacyjnego, który w obrębie istotnych poziomów zaktywizuje Popyt Smart Money...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 0

Jak zaznaczyłem w porannym wpisie :

 Sygnałem będzie zapewne Element Euforii na tle extra Newsów a później " nieoczekiwany " Impuls Informacyjny stanowiący Negatywny przekaz dla Rynków... 

Poranny nowy max na DAXIE & EUR/USD był przejawem " świetnego " zakończenia sesji piątkowej na Wall Street - Trend Informacyjny był optymistyczny - Główny Nurt zakładał przecież kontynuację apetytu na ryzyko... Większość Analiz nie odniosła się do stref oporów do których dotarły Indeksy USA z S&P500 na czele czy też kurs EUR/USD, który przecież skasował cały ostatni impuls spadkowy w ramach większej fali  deprecjacji  EURO...

NIEOCZEKIWANYM IMPULSEM INFORMACYJNYM stała się wypowiedź niemieckiego ministra finansów, który oświadczył, że zbliżający się szczyt Unii Europejskiej nie da ostatecznego rozstrzygnięcia kryzysu zadłużenia europejskich państw...

Zatem Motyw pojawił się dokładnie wtedy gdy miało to nastąpić...i jak widać obecnie nastąpiło jego upublicznienie...

p.s. ÓW MOTYW ZOSTAŁ  " UZBROJONY " & " ZDETONOWANY " 

Reasumując werbalna GRA niosąca ze sobą zapewnienie iż Szczyt UE 23.10 ukaże Realne Zwycięskie  Rozwiązanie została " nieoczekiwanie" co najmniej przerwana o ile nie w znacznej mierze przegrana ...

Liczne Negatywne Motywy z ubiegłego tygodnia były celowo ignorowane tak  by uśpić i przekonać Rynki do " jedynie słusznego " impulsu ukierunkowanego na ciągły wzrost apetytu na ryzyko...

JEDNAK DOPIERO DZISIEJSZY ZOSTAŁ AKTYWOWANY... 

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 0

 Przełom III & IV kwartału zgodnie z Planem Smart Money odznaczył się wyraźnym akcentem paniki, tak by zanizyc celowo wyceny ryzykownych aktywów kreując w ten sposób niska bazę porównawczą dla IV kwartału i równocześnie końcowych rozliczeń rocznych...

Precyzyjne wykończenie fal deprecjacji w Segmencie Ryzykownych Aktywów odbyło się w istotnej  strefie Zniesień Fibonacciego 50 - 61.8%  całej poprzedniej struktury aprecjacji poszczególnych instrumentów na fali codziennych coraz bardziej pesymistycznych Informacji i Prognoz, których Intensywność sięgnęła Zenitu właśnie na przełomie kwartałów...

Po 2 tygodniach od początku gwałtownego globalnego zwrotu & powrotu apetytu na ryzyko, kursy poszczególnych  ryzykownych aktywów dotarły z kolei do waznych stref Zniesień Fibonacciego ostatniej fali spadkowej powiązanej ściśle, z równie dynamiczną co obecny wzrost,  ucieczką od ryzyka, której początek w zaleznosci od rynku nalezy datkowac na 1 część lub środek okresu letniego...

Reasumując Rynki dotarły do Kluczowych Stref...Tym samym od zachowania Kursów Ryzykownych Aktywów w tym tygodniu zależy Identyfikacja Konkretnych Trendów & Impulsów oraz Korekt w ujęciu średnio i krótkoterminowym...

Do tej pory przewazający płaski przebieg korekt w ramach ostatniego impulsu wzrostowego ukazał siłę Segmentu Ryzykownych Aktywów jednak bieżąca Strefa Zniesień Fibonacciego może z rosnącym prawdopodobieństwem aktywować proces realizacji zysków, który doprowadzi w ten sposób do wyraźnego cofnięcia i skorygowania 2-tygodniowej wręcz niepohamowanego apetytu na ryzyko...

p.s. tak jak w poprzednich wypadkach Sygnałem będzie zapewne Element Euforii na tle extra Newsów a poźniej " nieoczekiwany " Impuls Informacyjny stanowiący Negatywny przekaz dla Rynków...

Zakres cofnięcia ukaże Siłę i Determinację powrotu do Trwałej Tendencji Aprecjacji...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 0

Okres spadkowy rozpoczął się generalnie na Globalny Rynku na przełomie czerwca i lipca ( wygaśniecie QE2 ). Oczywiście doszło wówczas do przesunięcia w czasie  początku deprecjacji  w poszczególnych segmentach globalnego rynku finansowego...

Początkowy Etap charakteryzował się ostrą dynamiką i gwałtownością przeceny i co najważniejsze trwał stosunkowo krótko..gdyż dla przykładu w Segmencie Akcji w dużej mierze zakończył się już na początku sierpnia...

Od 1 tygodnia sierpnia do dzisiejszej sesji trwa kolejny już bardziej złożony i skomplikowany Etap, który z kolei charakteryzuje się naprzemiennymi falami spadkowymi i wzrostowymi, które dodatkowo nachodzą na siebie w ramach szerokiego trendu horyzontalnego...

Tym samym w ujęciu dziennym, obecny - 2- i etap na rynkach finansowych rózni się znacznie od 1-go..zarówno pod względem wewnętrznej struktury poszczególnych impulsów i korekt jak i czasu ich trwania...

Wskazania kierunkowe trendu były w ten sposób czytelne i bardzo pomocne zasadniczo tylko na początku 1-go Etapu - de facto na sesjach inicjujących spadki...

Z kolei gdy Media obwieściły już " Bessę " i " Krach " rozpoczął się obecny 2-i Etap o wewnętrznej pozbawionej regularnego trendu strukturze...wskazówki dot. trendu stały się permanentnie błędne...

Aby w pełni zilustrować w/w 2- etapowy proces przeanalizujmy indeks S&P500...

1 Etap trwał od sesji 22 lipca do 8 sierpnia...( high 1347 - low 1076 )

2 Etap trwa od 8 sierpnia aż do teraz...( low 1076 - high 1203 - wczorajsza sesja )

Reasumując Ci którzy od razu pozbyli się akcji pod koniec lipca byli jedynymi Wygranymi...Dodatkowo jeśli zaryzykowali mogli odkupić aktywa po prawie 300 punktowej dynamicznym spadku..Pozostali którzy czekali na rozwój sytuacji a później w dużej mierze ulegli " medialnej panice " sprzedali akcje w strefie minimów i z perspektywy chociażby wczorajszych notowań pozostają podwójnie stratni- po pierwsze zamknęli pozycje na " dnie" a po drugie ewentualne obecne odnowienie pozycji musiałoby wiązać się z akceptacją wyższych limitów kupna akcji...

Realny Trend Spadkowy, który rozpoczął się gwałtownie z wielkim impetem równie szybko się skończył a w jego miejsce wkroczył etap ruchu horyzontalnego podczas którego wskazania kierunkowe zwiodły i musiały ustąpić strategii kontrariańskiej  ...

Tym samym początkowe czytelne kierunkowe sygnały sprzedazy zdały egzamin przez pierwsze 13 sesji spadków - przy czym ostatnia 13-ta był już silnym odreagowaniem sygnalizującym de facto Zwrot na rynku w kierunku północnym...

p.s. dodatkowym istotnym czynnikiem, który pozwolił w porę zareagować był  Ekstremalnie Negatywny Trend Informacyjny, który kiedy na dobre rozpoczął się w mediach realne rynki przestały już na niego w znacznej mierze reagować i tym samym indeksy coraz gwałtowniej starały się odrabiać straty ( uwaga poniesione w okresie 13 sesji...)

TREND PREFEROWANY JUZ PO 13 SESJACH ZACZĄŁ Z POWROTEM OBOWIĄZYWAĆ... 

       ( szersze omówienie trendu preferowanego wpis z dnia 7.10.2011 )

Ku przemyśleniom

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 3 / 0

 Gra Smart Money trwa w najlepsze...i co istotne rozgrywa się w ekspresowym tempie...Rynki poruszają się pomiędzy ekstremami od minimów do maximów w ramach szerokiej strefy horyzontalnej jak w przestrzeni kosmicznej ( w dół nie bacząc na wsparcia i w górę nie licząc się z oporami...)

Gigantyczny Strumień Kapitałów rozgrywa poszczególne Segmenty Globalnego Rynku wykorzystując bieżące ogniska zapalne by zająć konkretne pozycje na rynkach następnie wykreować Motyw...podporządkować mu konkretne Impulsy Informacyjnej i Zainicjować Ruch tak by uczestnicy rynku przysłowiowo " weszli do gry "...

Grono komentatorów i " analityków " Minionych Sesji komentuje jak zwykle co się już wydarzyło...Jednak Ich ton przechodzi własnie ze skrajnego pesymizmu wieszczącego jeszcze kilka sesji temu " krach " do reaktywacji Optymistycznych Scenariuszy...

Przykładem niech będzie Indeks Strachu i jego publikowane "szeroko" analizy - do niedawna VIX  miał przed sobą kolejną falę wzrostu i zapowiadał 2 falę wyprzedaży a teraz już " wyraźnie" prognozuje zakończenie spadków...wow...!!!

Oczywiście super Motyw dot wypracowania Planu dla zadłużonych Państw i banków strefy EURO jest obecnie na fali..Jednak jego impet traci moc...

 Jeszce raz nalezy podkreslić, iz w perspektywie kolejnych 3 tygodni do Szczytów UE & G20 Smart Money mogą " eksploatować " w/w pozytywny Motyw...Przeciez de facto  Klimat już od ostatniej sesji III kwartału kiedy celowo zaniżono wyceny aktywów rzeczywiście się poprawiał..., jednak należy wziąć pod uwagę analogię z poprzednim szczytem UE dot Grecji 21 lipca, którego wymowa była medialnie nad wyraz pozytywna dla ryzykownych aktywów a na rynkach Finansowych nastąpił Finalny Etap Wstrzelenia Aktywów przez Smart Money...

Taki Wariant z elementem Euforii wywołanej ukazaniem Planu Rozwiązania
Kwestii Zadłużenia Strefy EURO i Późniejszego Kolejnego Wstrzelenia Aktywów jest
bardzo prawdopodobny...!!!

Na obecnym etapie rozwoju ukazanego Scenariusza rośnie mimo wszystko prawdopodobieństwo pojawienia się Impulsu Informacyjnego, który wywoła impuls spadkowy...Wówczas zakres korekty obecnych wzrostów ukaże prawdziwą siłę rynków... 

Reasumując uwaga na prawdopodobny Impuls Info...Zatrzymanie i w końcu możliwe TĄPNIECIE...!!!

Rzeczywisty przykład takiego Scenariusza widoczny jest obecnie na EUR/PLN gdzie mimo silnych wzrostów EUR/USD PLN nie zyskuje gdyż News ze strony Moody's dot Ratingu Polski staną na przeszkodzie aprecjacji PLN...

UWAGA - Powyzszy Schemat  może wystąpić równiez na rynkach głównych...i to już w najblizszej perspektywie...jeszcze przed szczytem UE & G20..

Potencjalny Przebłysk Impulsu Informacyjnego to dzisiejszy News " Chiny pierwszy raz podały dane o zapasach miedzi " 

 Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 2

 W obliczu silnej przeceny ryzykownych aktywów oraz ostatniej głównie " medialnej panki " na globalnym rynku finansowych kolejny raz odzyły głosy iż to USD jest ostatnią bezpieczną przystanią...

Cały czas mainstreamie informacyjnym i analitycznym wysuwane są argumenty za, analogicznym jak w 2008 roku, schematem zachowania głównych segmentów aktywów..., co prowadzi do Głównego, moim zdaniem błędnego Wniosku - Dollar is the King...!!!

Głowna różnica pomiędzy 2008 a 2011 to zestawienie realnej rynkowej paniki wywołanej niekontrolowanym upadkiem Lehmana a kontrolowanym procesem dot. sfery długów strefy EURO oraz poszczególnych banków europejskich...

Wystarczy porównać reakcję rynków na upadek Lehmana z obecną reakcją tych samych rynków na sytuację Dexii...!!!

Obecne wsparcie Instytucji Finansowych oraz działań politycznych jest w dużej mierze odmienne od nonszalancji jaka towarzyszyła Lehmanowi... Zasadniczo obecne działania mają charakter prewencyjny w przypadku europejskich banków...

Widoczny jest zatem proces tłumienia w przysłowiowym zarodku wszelkich aktów paniki w obawie o tzw. " efekt domina "...

W obecnym przypadku ryzykowne aktywa zostały przecenione średnio o 50%... a nie jak głosiły medialne przepowiednie iż 100% - czyli całkowite skasowanie 2 lat wzrostów...

Tylko Segmenty Rynku bezpośrednio naznaczone kryzysem długu takie jak bankowy osiągnęły  w dużej mierze pełne zniesienie wcześniejszej fali aprecjacji a i w tym przypadku rynek dokonał wręcz  hirurgicznych i precyzyjnych przecen kursów instytucji najbardziej narażonych na ryzyko...

Nie wystąpiło zjawisko przepływu głownego strumienia środków pienięznych do Segmentu Kruszców oraz Obligacji USA...

Gotówka z początkowego czerwcowo-lipcowego Wstrzelenia Aktywów przez Smart Money powróciła na rynki juz znacznie przecenione na przełomie III i IV kwartału 

EURO jako  medialnie " upadła " waluta straciła prawie 15 figur ( w ekstremalnym momencie ) przy czym obecny wynik to raptem 8 figur...na fali codziennych doniesień o rychłym końcu strefy EURO...

Reasumując Dolar zyskiwał obecnie tylko w szczycie gorączki i panicznego wręcz trendu informacyjnego...a brak realnego przepływu Głównego Strumienia Gotówki Smart Money do Segmentu amerykańskiego długu  potwierdzał cały czas brak podstaw do trwałej  aprecjacji amerykańskiej waluty...

Należy zatem wziąć pod uwagę, Tezę, iż " Słaby Dolar opłaca się wszystkim Stronom Globalnego Rynku " a przede wszystkim USA, które finansują dzieki słabej walucie i ultraniskim stopom procentowym gigantyczny dług...!!!

Trend Preferowany przez Smart Money koncentruje się  tym samym na Ryzykownej Klasie Aktywów de facto kosztem USD...!!!

p.s. Proces ten jest z dużym prawdopodobieństwem Następstwem Globalnych Ustaleń & Porozumień na Najwyższych Szczeblach Politycznych i Finansowych... 

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 1

 Schemat Silnych Zagrań Kreatorów Trendu perfekcyjnie działa...Od niedawnego medialnie podsycanego " Armagedonu " do zyskującego obecniena informacyjnej fali  " Cudownego Planu Uzdrowienia "...

Gra na Emocjach Rynkowych osiąga tym samym najwyzszy stopień kunsztu Psychologii z elementami finansowych wyzwań & propozycji w strefie EURO...

Trend Informacyjny jest dokładnie kierowany na aktualnie " Zamówione" &  " Preferowane " zgodnie ze stanem  " Najważniejszych " Portfeli  Tory...

Finansiści wraz z Politykami tworzą " Arkę " by uratować System...

Kolejny raz to ANALIZA TECHNICZNA I JEJ WSKAZANIA , spotęgowane przez Fałszywy Trend Informacyjny OKAZAŁY SIĘ SŁUSZNE...

Powszechnie prezentowana " 2 fala bessy " & " Krach " nie wystąpiły...

Strefy zniesień w granicach 50 - 61.8%  całej fali wzrostów na rynkach ryzykownych aktywów zatrzymały spadki, co okazało się wstępem do fazy ponownej akumulacji przez Moce Ręce po Wstrzeleniu tych samych Aktywów na początku lata przed roznieceniem ognia na amerykańskim a później europejskim rynku długu...!!!

Przesuniecie szczytu UE to kolejny przykład Gry Czasem, w który dokładnie wpisuje się obecny początek Sezonu wyników spółek za oceanem...

Reasumując Zwrot na rynkach z dużym prawdopodobieństwem moze być kontynuowany z elementami Wstrząsów intraday ( Fitch czy też Słowacja ) do daty Szczytów : UE & G20 ( koniec października i początek listopada ) a później istnieje  możliwość Wstrzelenia Analogicznego jak po Szczycie 21 lipca gdy miał miejsce Medialny Triumf dot. Grecji...!!!

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 1

 Ryzykowne aktywa, których mediana deprecjacji sięgnęła juz przecież 50 %, stają się coraz bardziej odporne na kolejne negatywne doniesienia ze strefy EURO ( np.- piątkowa decyzja agencji Fitch )...

Ruchy rynkowe nie są juz tak silne po stornie spadkowej ani nawet równorzędne ze wzrostowymi lecz powoli ale jednak systematycznie staja się wyraźnymi elementami korekt spadkowych w ramach impulsów wzrostowych...

Wciąż obowiązuje szeroki kanał horyzontalny szczególnie widoczny w segmencie akcji...Jednak wraz ze zjawiskiem rosnącej odporności na negatywne medialne impulsy informacyjne maleje prawdopodobieństwo szczególnie rozpowszechnianego stricte negatywnego Scenariusza " drugiej fali bessy..."

Praktyczne grupa inwestorów, która pozbyła się akcji na przełomie lipca i sierpnia, na fali  medialnej paniki, która miała dopiero naprawdę uderzyć w rynki wywołując krach, w większości przypadków jest coraz bardziej sfrustrowana brakiem kontynuacji globalnej deprecjacji... , która miała być jeszcze bardziej przerazająca niz Duch Lehmana... a Wszyscy Oni pozbywając się ryzykownych aktywów w lipcu najdalej w październiku mieli je odkupić w strefie minimów z 2009 roku...

Jednak kolejny raz Smart Money doprowadziły do zchybrydowania Rynkowego Scenariusza, zresztą podobnie jak jeszce w czerwcu i w lipcu, kiedy lansowany był test poprzedniej strefy szczytów, po którym dopiero mozna było spodziewać przeceny na rynkach...

Reasumując tak jak kwartał temu ruch Kreatorów Trendu wyprzedził Innych tak przez analogię obecnie także mozna zaobserwować taki proces...Wtedy było to czyszczenie portfeli teraz jest to selektywne kupno...

To co z pewnością łączy w/w procesy to Fałszywy Trend Informacyjny, szczególnie silny o wyraźnym natęzeniu  w momentach przełomowych...

Na obecnym etapie nalezy stosować aktywny monitoring takich impulsów informacyjnych jak piątkowa decyzja Fitch by po wcześniejszym fali wzrostowej zajmować pozycje w ramach jej korekty mając w pamięci cały czas obowiązuje Scenariusz Motywów grany przez Smart Money...!!! 

Stańczyk