Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 1

 kurs EUR/USD przetestował własnie p. 1.34 - zniesienie 50% Fibonacciego całej fali wzrostowej z 1.1876 istotny czynnik dla PLN i tym samym WGPW...!!!

Zatem Key Level to 1.34 - powrót ponad 1.35 zaneguje wybicie - potencjalny korzystny czynnik dla silnie wyprzedanego PLN...!!!

Zwazywszy, iz przy dzisiejszym spadku EUR/USD 100 pipsów poniżej dna z 9.09  - PLN osłabł średnio o 20 groszy względem poziomów z w/w sesji - możliwość sprzężenia zwrotnego...!!!

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 5 / 1

Scenariusz zaprezentowany wczoraj rano we wpisie " FED - Motyw Kreatorów Trendu..." został aktywowany tuz po decyzji FED...

Nastąpiło perfekcyjne wstrzelenie aktywów po decyzji FED, która stanowiła de facto Kulminację Precyzyjnego Scenariusza rozegrania całego, de facto miesięcznego, okresu oczekiwania rynków na posiedzenie FED...  

Zakres w/w ruchu wywołanego przez Smart Money powinien być obecnie wyznaczony dla indeksów oraz pozostałych ryzykownych aktywów poprzez zniesienie Fibonacciego...z oczywistym najwazniejszym punktem odniesienia jakim są sierpniowe minima na indeksach amerykańskich...

To jaki poziom zostanie osiągnięty w wyniku wygenerowanej wczoraj fali spadków ukaze stopień ewentualnej siły & determinacji rynków finansowych do kontynuacji konsolidacji z oznakami poprawy , co z kolei powinno oddalić  kolejną odsłonę paniki...oczywiście pod warunkiem braku kolejnych uderzeń informacyjnych...

Reakcja na decyzję FED została odebrana w miarę spokojnie - tym samym z duzym prawdopodobieństwem to Info dot obnizenia ratingów amerykańskich przez Moody's i włoskich banków przez S&P wywołało ostateczną wyprzedaż...

Reasumując dzisiejsza sesja w USA pokaze realny prawdziwy stosunek rynków finansowych do decyzji FED...!!!

W przypadku PLN Smart Money kontynuują wręcz bezlitosne uderzenie grając " SAM na SAM ze SOBĄ " - KOMPLETNY BRAK RYNKU...   

Jeszce raz należy wyraźnie stwierdzić iz tego typu Zagrania Smart Money są z duzym prawdopodobieństwem elementem kontrolowanych ruchów, gdyż brak jest przepływu dużego  kapitału na rynek Złota ( spadki ) i Obligacji USA ( brak nowych max )...  

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 4

 Co może się stać na rynku w 5 min, który jest pod pełna kontrolą Smart Money...otóż podrzut o 3 grosze ponad dotychczasowe maxima przy stabilizacji na rynkach głównych...

PLN pozostaje zatem na celowniku i jest w dalszym ciągu rozgrywana wedle pojedyńczych decyzji & ruchów Kreatorów... 

Brak odpowiedzi drugiej strony praktycznie równoznaczny z brakiem płynnego rynku sprowadza się do mozliwosci realizacji takich właśnie "Zagrań "...

To juz nie jest element greckiej lecz polskiej wewnętrznej rozgrywki...jak zwykle " wyszukane " Motywy ex post obecnej sytuacji znajdą się w popołudniowych komentarzach....

Stabilizacja na rynkach bazowych a nawet wzrost w Atenach wskazuje na kolejny " eksperyment "   " Londyńczyków " z City na crossach PLN...

Obecnie Agencje informacyjne milczą...

p.s. najważniejsze pozostają kursy zamknięcia dzisiejszej sesji...by dać odpowiedź na pytanie czy jest to rodzaj kolejnego wstrzelenia czy też próba realnego wybicia do góry...

Stańczyk 

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 3

 Sesja europejska już na obecnym etapie ukazuje wysoki poziom zmienności zatem powinien on z duzym prawdopodobieństwem być kontynuowany w czasie sesji amerykańskiej...

Krótkoterminowe wstrzelenie aktywów po decyzji FED stanowi obecnie Kulminację Precyzyjnego Scenariusza rozegrania całego, de facto miesięcznego, okresu oczekiwania rynków na posiedzenie FED...  

Zakres w/w ruchu wywołanego przez Smart Money, mierzonego np. zniesieniem Fibonacciego, będzie Testem stopnia determinacji rynków finansowych do kontynuacji konsolidacji z oznakami poprawy bez ewentualnej kolejnej odsłony paniki...

Głównymi Arenami pozostaną EUR/USD ( obserwacja luki )  i indeksy USA ( zakres cofnięcia z poziomu ostatnich maximów lokalnych )...

PLN cały czas pozostanie pochodną w/w rynków bazowych...

Zarysowany do tej pory w wyraźny sposób podział na giełdy strefy EURO oraz USA i pozostałe np. WGPW ( hybryda EURO i USA ) potwierdza iz tegoroczna przecena nie jest jednolita tak jak exodus Lehmana a wysoce selektywna z podziałem na segmenty rynkowe  ( względna siła surowców na walutami i akcjami przy jednoczesnej narastającej słabości Złota i Amerykańskich Obligacji ) i wewnętrzne podziały rynków ( np. wzrost relatywnej siły NASDAQ względem S&P500 I DJIA )...

Silne wysokie stopnie korelacji z minionego kryzysu Subprime obecnie nie występują zastąpiło je zjawisko selektywnego doboru aktywów juz we wczesnym stadium aktywacji zagrozeń ze strony zadłużonych Państw Strefy EURO...!!!

Reasumując trwa Ścisła Selekcja Ryzykownych Aktywów z wyraźnym podziałem na sektor finansowy i pozostałe bezpośrednio niezagrożone przy braku tendencji do ucieczki w bezpieczne aktywa typu Złoto czy Amerykańskie Obligacje... co już samo w sobie ogranicza popyt na USD jako Walutę Ostatniej Instancji, która ma przed sobą wizję dalszej możliwej dewaluacji na skutek kolejnych działań FED... 

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 0

 Mimo jawnego skrajnego medialnego wręcz katastroficznego trendu informacyjnego rynki finansowe ryzykownych aktywów dobrnęły do D-DAY OF FED nie doznając prognozowanej przez "  Wielu "drugiej kilkudziesięcioprocentowej fali wyprzedazy...

Giełdy amerykańskie przodowały w tym okresie nie poddając się negatywnym czynnikom strefy EURO, które przede wszystkim uderzyły w indeksy starego kontynentu...

Zresztą indeks pozbawiony sektora finansowego jakim jest Nasdaq100 podczas wczorajszej sesji filtrował strefę ostatnich szczytów...

W kwestii konkretnej decyzji FED ona sama nie jest najwazniejsza - liczy się interpretacja & reakcja rynków finansowych... 

Wpisując dzisiejszy dzień decyzji FED w Strategię Motywów po motywie Down - Grecja należy załozyc zwieńczenie impulsu wzrostowego Up - FED szczególnie w przypadku indeksów amerykańskich, co wiązałoby się z próbą przesilenia...

Najnowsze Info z Grecji zaczynają nagle przybierać lekko pozytywny wydźwięk co niweluje ostry spadek ryzykownych aktywów...

na fali medialnego końca strefy EURO Smart Money rozgrywają poszczególne segmenty aktywów... czego przykładem jest choćby NASDAQ... a drugiej strony Złoto oraz Rynek amerykańskiego długu...

Wszelkie naruszenia i wybicia na tym etapie są już w dużej mierze próbą rozgrywania poszczególnych aktywów oraz zafałszowania obrazu rynków w celu umiejętnej relokacji aktywów przez Smart Money...

dla przykładu na crossach PLN z duzym prawdopodobieństwem moze być wygenerowany SYGNAŁ KUPNA PLN płynący ze wskaźnika MACD w ujęciu dziennym...( analogiczny sygnał sprzedazy sprawdził się bardzo dobrze w kontekście całej ostatniej fali osłabienia PLN ) 

kluczem pozostaje luka na rynku EUR/USD ( ewentualne jej zamknięcie będzie silnym sygnałem poprawy sytuacji ryzykownych aktywów, w tym PLN )

Przy czym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest naturalna realizacja zysków w USA...

Reasumując najwazniejsza będzie ostateczna reakcja rynków sprowadzająca się do kursów zamknięcia sesji w USA...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 2

 Kolejny dzień medialnego dramatu, do którego oprócz Greckiego Bohatera dołączył w nocy także Włoski nie spowodował eskalacji przecen ryzykownych aktywów...

Widoczne jest początkowe stadium dysonansu...!!!

Wall Street zachowała zimna krew...kurs EUR/USD nie wyznaczył nowych minimów, co zapewne dla wielu jest zaskoczeniem lub zagadką...także doprowadzona do granic absurdu i zmienności PLN ( tracaca 3 x bardziej niz EURO przy spadku WIG20 2 x większym niz indeks w Atenach ) nie wyznaczyła nowych ekstremów...

Przez cały ten czas cenną wskazówką, prezentowaną przeze mnie, od 2 tygodni, jest brak nowych maximów na rynku Złota & Amerykańskich Obligacji  i to na fali kreowanego przez media " finansowego końca strefy EURO "...

Reasumując stopniowo wzrasta odporność rynków ryzykownych aktywów na mega negatywny trend informacyjny...

tak jak poprzednio obnizenie ratingu francuskich banków tak teraz degradacja włoskiego ratingu nie wywołały kolejnej eskalacji deprecjacji ryzykownych aktywów z EURO na czele 

p.s. potwierdzeniem selektywnego kupna Smart Money jest wciąż obraz techniczny indeksu Nasdaq100 oraz najwyższy w historii kurs Apple...

Czas na Motyw UP ( po szczegóły odsyłam do poprzedniego wpisu )...!!!

Stańczyk 

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 4

 Zgodnie ze Strategią Skrajnych Motywów po weekendzie nocna luka  w dól na EUR/USD i spadki kontraktów na indeksy USA ukazują Motyw " grecki ", który został dokładnie zasygnalizowany w weekend...Tym razem budowany jest trend informacyjny zgodnie z którym Grecja zbankrutuje we wtorek  ( miał być weekend - jest wtorek )...

Jak juz wielokrotnie było to widoczne na rynkach Motyw jest najwazniejszy... bez względu na to czy się sprawdzi czy nie...

Zresztą dzisiejszy przebieg sesji azjatyckiej pokazuje iz Rynku uległy temu trendowi informacyjnemu pogłębionemu jak donoszą dzisiejsze komentarze przez brak szczegółów i decyzji spotkania we Wrocławiu... 

Jak wiemy ex post wszystko można wytłumaczyć i przytoczyć wiele argumentów...

Teraz najważniejsza kwestia dziś widoczne spadki mogą za sprawą handlu za oceanem przerodzić się w 1 lu 2 dniowe wahniecie w dół gdyż przed rynkami finansowym posiedzenie FED - 20-21.09  pod które szczególnie we wtorek zacznie się zapewne Gra Smart Money...

Wskazówką wciąż pozostaje Rynek walutowy z EUR/USD na czele co jak widać dziś rano akceleruje ruchy na crossach PLN ( nawet 3 razy ) - spadek EUR/USD o 0.7 % powoduje spadek PLN o ponad 2 %...

p.s.  Motyw Grecji to przypuszczenie ; Motyw FED to Fakt...

         istotny kursy zamknięcia dzisiejszej sesji...!!!

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 3

 Profesjonale Podejście do zagadnienia ukazuje Scenariusz Warunkowy w oparciu o Scenariusz Motywów... na szlaku cały czas jawi się Grecja - odwołana podróż Premiera Grecji do USA coś zapowiada... przed rynkami FED...to już 2 Motywy Gry Down & Up...

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 4

 Proces dystrybucji trwał przez I & II kwartał - później  ( III kwartał ) nastąpił wręcz klasyczny zrzut i tąpnięcie, które jest teraz z rosnącym prawdopodobieństwem precyzyjnie wykańczane...

 Oceń wpis  oddane głosy: 3 / 2

 Indeksy akcji w tych Państwach w kolejnych latach osiągnęły ponadprzeciętne stopy zwrotu...!!!

Argagedon medialny jaki im towarzyszył był równie dramatyczny w swej retoryce co obecny...widoczny w medmiach w kazdym wręcz komentarzu czy niestety jednostronnej analizie gdzie rzeczownik Grecja został juz odmieniony przez wszystkie przypadki...

Poddając analizie indeks akcji w Atenach zrzucony w przepaść do strefy sprzed 30 lat Strategia Kupna ETF-u  na Indeks ATHEX  w rejonie notowań z  lat 80-tych powinna być rozpatrzona i brana pod uwagę w okresie  wygasania " medialnych czarnych scenariuszy dla Grecji "  

W tym rozważaniach rodzi się konkretne pytanie czy np. Inwestorzy z Kataru, biorący udział w fuzji 2 i 3  największego greckiego banku i inwestujący 0.5 mld EURO na fali bankructwa Grecji nie wiedzą co czynią i wyrzucają swoje fundusze do greckiego płomienia...

a może stosują zasadę  " Kupuj kiedy krew się leje " ...

oczywiście ktoś napisze że to paranoja teraz inwestować w Grecji...ze Grecja to co innego itp itd...

odpowiem w ten sposób nie większa paranoja niż kupno Walut za PLN w ostatnim tygodniu , co głosiło wielu analityków na fali aktów paniki ...

a jak się to skończyło wczoraj w ujęciu tygodniowym - kursami zamknięcia poniżej poziomów z panicznego piątku 9 września...

ktoś inny ze Grecja to co innego itp itd..

jednak mimo wszystko aspekt psychologiczny Paniki zawsze przebiega według Tego Samego Głównego Scenariusza...różnicą jest Flaga Państwa...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 3 / 1

Grecja w pryzmacie rynkowym już zbankrutowała...zatem tego nie zdubluje... teraz rozpoczął się już techniczno - prawny aspekt tego procesu  z negocjacjami za zamkniętymi drzwiami w celu restrukturyzacji długu i tak jak Polska 20 lat temu to zrobiła teraz zrobi to Grecja i tak per saldo oddadzą więcej... i tak zatem w dłuższej perspektywie 10 czy 20 lat banki odzyskają " wszystko " ....!!!

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 6

 Czynniki, które były sygnalizowane w kolejnych wpisach zmaterializowały się w sposób jednoznaczny podczas wczorajszej sesji...

Banki Centralne działające na rzecz SYSTEMU, zareagowały tym razem ex ante  przed faktycznym zachwianiem płynności któregoś z banków komercyjnych strefy EURO a nie ex post jak to miało miejsce w przypadku Lehmana...

Lekcja z poprzedniego kryzysu została dokładnie odrobiona - Skoordynowane działanie Banków Centralnych było wręcz natychmiastowe biorąc pod uwagę kryterium czasu od decyzji Moody's  dot. francuskich banków...

Tym samym znacznie wzrosło prawdopodobieństwo zakończenia drastycznej przeceny aktywów ryzykownych, gdyż Scenariusz Warunkowy, jaki przedstawiłem, na tym etapie eliminuje upadek banku europejskiego ( przypomne jeszcze raz ze to de facto upadek Lehmana wywołał Panikę a nie sam kryzys SUBPRIME...)

Jeśli zatem ta analogia nie wystąpi, co de facto  sygnalizowałem wielokrotnie, a co zostało potwierdzone przez skoordynowane działanie Banków Centralnych wówczas na obecnym etapie rośnie prawdopodobieństwo wygasania niekorzystnej tendencji dla ryzykownych segmentów globalnego rynku finansowego...

Rozwarstwienie rynków fin, jako sygnał selektywnego kupna przecenionych aktywów przez Smart Money sprawdziło się w pełni...

Takze Aspekt serii wrześniowej, ukazuje wariant wygasania przecen...

Również Złoto i T-NOTE potwierdziły z wyprzedzeniem  pozytywny scenariusz...braku Armagedonu.., co w szczególności ukazywało brak perspektyw dla USD z racji ekstremalnych cen amerykańskich obligacji juz na tak wczesnym etapie ( inaczej niz w przypadku Lehmana )

Rozgrywający PLN dystrybuował Waluty juz od piątkowej paniki tydzień temu , co wynikało bezpośrednio z analizy wykresów dziennych - szczególnie na USD/PLN...( wczorajszy wpis )..

Reasumując dzisiejsza sesja ukaże skalę odreagowana po silnym umocnieniu aktywów ryzykownych w tym  PLN, co pozwoli oszacować poziom siły tych instrumentów od akcji po waluty - w tym  PLN do prawdopodobnych , możliwych dalszych wzrostów - istotny kurs zamknięcia dzisiejszej sesji  kończącej cały wyjątkowy tydzień wygasania serii wrześniowej...!!!

 Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 4

 Zagubiona korelacja pomiędzy EUR/USD a crossami PLN ze szczególnym uwzględnieniem USD/PLN powoduje iz nalezy zwrócić baczna uwagę na cross EUR/JPY (  EUR/CHF constans )...

Jeżeli przeanalizujemy wykres dzienny USD/PLN z analogicznym obrazem dla EUR/JPY wówczas dostrzec można silne podobieństwo górnych na USD/PLN i dolnych na EUR/JPY cieni które ukazują równoczesne tożsame impulsy intraday...

Reasumując cross EUR/JPY stał się obecnie z racji wyeliminowania EUR/CHF głównym rynkiem mierzącym poziom apetytu na ryzyko, dodatkowo pokazującym kierunek procesu Carry Trade ( wzrost proces aktywny pozytywny dla PLN, spadek proces stricte ograniczający ekspansję rynkową Strumienia Kapitału - negatywny wpływ na PLN )

Stańczyk