Piotr Janiszewski | ATA FINANCIAL RESEARCH w Bblog.pl

2012-08-31 07:15

Oceń wpis

YES or NO...NOW or WHEN...Szef FED zapewne kolejny raz zastosuje Taktykę Finansowego " Wodzireja ", co będzie się sprowadzało do kluczenia w stylu " FED jest gotowy by..."

" Magia Słów " zapewne kolejny raz da o sobie znać...

Abstrahując od powszechnych " FED-owych " dywagacji, kolejny raz należy bezwzględnie podkreślić, iż NAJWAŻNIEJSZA BYŁA JEST I ZAWSZE BĘDZIE REAKCJA SMART MONEY...

Indeksy akcji na Wall Street dotarły wczoraj do psychologicznych poziomów wsparcia - dla DJIA 13000 pkt, S&P500 1400 pkt...

Tapnięcie na EUR/USD ukazuje ruch wyprzedzający oznaczający domniemaną siłę USD, która bedzie zapewne kontynuowana gdy kwestia QE pozostanie, tak jak do tej pory, nadal otwarta...

Reasumując niech padną słowa & nastąpi reakcja...

Wykresy dzienne EUR/USD, DJIA & S&P 500 :

Komentarze (18)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-30 05:45

16 000 000 000 000

Oceń wpis

Dług publiczny USA kształtuje się już powyżej poziomu 16 000 000 000 000...

Liczba ta prowadzi do wniosku, iż w okresie ostatnich 9 miesięcy zadłużenie Stanów Zjednoczonych wzrosło o 1 bilion USD.

Poprzedni bilionowy próg - 15 000 000 000 000 USD - został pokonany w listopadzie 2011 roku.

Proces analityczny wykresów US 30Y BOND YIELD ukazuje wyraźną formację podówjnego dna w ujęciu kwartałnym oraz miesięcznym w strefie 2.5 % jak również jej dopełnienie w postaci formacji klina spadkowego w kompresji tygodniowej...

Reasumując powyższe sygnały AT wskazują na zdecydowany wzrost prawdopodobieństwa zakończenia i w konsekwencji odwrócenia długoterminowego trendu spadku na wzrost rentowności, co bezpośrednio uderzy w wyceny amerykańskiego długu...

Konsekwencje bez cienia wątpliwości będą negatywne dla możliwości pożyczkowych USA...

Wykres kwartalny, miesięczny & tygodniowy US 30Y BOND YIELD :

Komentarze (18)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-29 07:03

Jackson Hole Wizard...

Oceń wpis

Smart Money wprowadzają rynkowy peleton w stan globalnej hipnozy wysyłając w eter FINANSOWE ZAKLĘCIE - QE...QE...QE...

Trwa zatem wyczekiwanie na magiczne słowa w rytm medialnych spekulacji za... i przeciw...kolejnej rundy luzowania ilościowego przed piątkowym wystąpieniem szefa FED...

Abstrahując od powszechnych dywagacji, z których de facto nic nie wynika, gdyż jak powtórze to już " milionowy " wręcz raz - NAJWAŻNIEJSZA BYŁA JEST I ZAWSZE BĘDZIE REAKCJA SMART MONEY...

Reasumujac pozostaje aktywny monitorig aż do faktycznej piątkowej reakcji rynkowej...

Na 1 planie figurują kolejno EUR/USD, amerykańskie indeksy akcji oraz segment długu USA...

Wykresy dzienne EUR/USD, DJIA, S&P 500, NASDAQ100 & US 10Y Note Future :

Komentarze (7)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-28 07:21

Shanghai Composite Warning...!!!

Oceń wpis

Formacja podwójnego dna została zanegowana na wykresie dziennym...W ten sposób Scenariusz odwrócenia trendu ze spadkowego na wzrostowy został oddalony w czasie...

Na chińskim rynku w dalszym ciągu dominuje podaż, czego dobitnym potwierdzeniem

jest wczorajszy długi czarny korpus świecy potwierdzający w krótkim horyzoncie inwestycyjnym przełamanie wsparcia 2100 pkt podczas piątkowej sesji - 24.08.2012...

Wykres tygodniowy również ukazuje jak istotny jest poziom 2100 pkt ze względu na strefę minimum z przełomu 2011-2012...

Jak przedstawia to wykres miesięczny jeżeli dotychczasowa tendencja zostanie utrzymana i nie nastąpi szybki powrót ponad poziom 2100 pkt wówczas wzrośnie prawdopodobieństwo testu strategicznych minimów z 2008 roku powstałych w wyniku efektu Lehmana, które kształtują się w strefie 1650-1700 pkt...

Najbliższa strefa wspracia to psychologiczny poziom 2000 pkt, będący równocześnie dolnym ograniczeniem kanału spadkowego - wykres miesięczny...

Wykres dzienny, tygodniowy & miesięczny Shanghai Composite Index :

Komentarze (14)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-27 07:21

NEXT EURO TIME GAME...

Oceń wpis

Raport Trojki jak również Szczyt UE w październiku to kolejne Motywy na europejskiej osi czasu...

W ten sposób trend wzrostowy w Segmencie Ryzykownych Aktywów, aż do wygaśnięcia serii wrześniowej kontraktów - 21 września, z dużym prawdopodobieństwem pozostaje " niezagrożony "...

Merkel, Hollande oraz Samaras prowadzą strice polityczną grę pragnąc za wszelką cene uzyskać kolejny miesiąc czasu aż do październikowego szczytu UE...

Obowiązująca doktryna EURO-Trendu Informacyjnego pozostaje tym samym przesycona

" euro-spokojem " głównych polityków...

Podczas ostatnich spotkań kolejny raz padły euro-slogany w stylu " Grecja powinna pozostać w strefie EURO..." oraz " Grecja może zrealizować podstawowe cele, zobowiązania, zmniejszyć deficyt, zadłużenie strukturalne..." jak również " Walka z kryzysem zadłużenia w strefie euro znajduje się w rozstrzygającej fazie..."

Z drugiej strony stanowisko Bundesbanku w kwestii skupu obligacji przez EBC pozostaje niezmiennie negatywne, gdyż zagraża bezpośrednio niezależności EBC.

Sam proces skupowania obligacji nie rozwiąże obecnego kryzysu zadłużenie w strefie EURO. Proces ten można porównać do kolejnych dawek " finansowego narkotyku "...

Mainstream informacyjny donosił wcześniej, iż EBC rozważa wprowadzenie dla poszczególnych państw strefy euro progowych stawek rentowności ich obligacji. W razie przekraczania tych progów EBC podejmowałby skup obligacji, zapobiegając w ten sposób dalszemu zwiększaniu ich rentowności przez spekulantów.

Ów Impuls Informacyjny zelektryzował rynki finansowe jedank należy pamiętać, iż formalnie EBC nie potwierdził tych informacji...

Decyzje dotyczące polityki wobec kryzysu zadłużenia z ramienia Europejskiego Banku Centralnego mają zapaść ma spotkaniu rady EBC w dniu 6 września....

Jednak zapewne ECB zgodnie z europejską wolą polityczną zaczeka z konkretami do raportu

Trojki i ustaleń Euro Szczytu w pażdzierniku...

Reasumując " EURO GRA CZASEM " jest kontynuowana...

Zatem aktywny Monitoring powinien obejmować przede wszystkim kurs EUR/USD oraz rentowności hiszpańskich i włoskich obligacji...

Wykresy dzienne EUR/USD, 10Y Spanish Bond Yield, 10Y Italy Bond Yield :

Komentarze (9)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-24 06:21

Singal from Carry Trade Star

Oceń wpis

Tą Gwiazdą pozostaje Dolar australijski...

Głównym czynnikiem pozostaje główna stopa procentowa, która mimo iż jest obecnie rekordowo niska (3,5%), jest najwyższa spośród najważniejszych walut rynków rozwiniętych.

" Australijski kierunek " utrzymuje się mimo pogarszających się odczytów makro z australijskiej gospodarki, jak również gospodarki Chin, od której de facto Australia jest w dużej mierze zależna poprzez sektor wydobywczy i górniczy...

Jest to zatem " jedna wielka australijska kopalnia " ukierunkowana na eksport do Państwa Środka...

Jeśli jednak prawdziwe okażą się słowa australijskiego ministra ds. wydobycia, który przyznał, iż de facto „boom surowcowy się skończył” wówczas AUD może ruszyć śladem EURO względem USD...

Sytuacja techniczna ukazuje formację trójkąta, która teoretycznie oznacza kontynuację aprecjajci AUD w kierunku strefy maximów - 1.10...

Podwójny test szczytów z 2008 roku, które stanowią wsparcie wskazuje własnie na ten wzrostowy scenariusz...

Wcześniej jednak trwale musi być pokonany najbliższy opór - strefa 1.05-1.06 zbieżna z górnym ograniczeniem trójkąta...

Z kolei przełamanie najbliższego wsparcia 1.04 będzie sygnałem pogłębienia obecnje korekty na samym " Australijczyku ", co równocześnie może aktywować globalny sygnał awersji do ryzyka...

Wykres miesięczny, tygodniowy & dzienny AUD/USD :

Komentarze (5)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-23 07:50

MAGIC FED SLOGAN...

Oceń wpis

"FED gotów na kolejną rundę stymulacji gospodarki amerykańskiej"

Jak wynika z sierpniowego sprawozdania z posiedzenia FED jest gotowy by aktywować trzecią rundę stymulacji gospodarki w sytuacji, gdy nie dojdzie do znacznej poprawy głównych agregatów makro...

FED dostrzega oczywiście poważne zagrożenia dla już słabej gospodarki USA w horyzoncie średnioterminowym...

W Segmencie Ryzyk na 1 plan wysuwają się: europejski kryzys zadłużenia jak również cięć budżetowych w USA a także wzrost podatków, czyli de facto „fiskalny klif”...

Sygnał płynący z Minutes FED - Wielu członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) na sierpniowym posiedzeniu było zdania, iż dodatkowa stymulacja monetarna gospodarki amerykańskiej będzie prawdopodobnie niedługo potrzebna, jeśli nie pojawią się widoczne oznaki przyśpieszenia wzrostu gospodarczego w USA.

Kolejne posiedzenie FED w sprawie stóp procentowych odbędzie się 12-13 września 2012 roku. Wcześniej, de facto już za tydzień 31 sierpnia, szef FED Ben Bernanke może zasygnalizować plany FED podczas swojego przemówienia na seminarium w Jackson Hole...

Na osi czasu rysują się zatem 2 stricte "amerykańskie daty" 31 sierpnia & 12-13 września...

Jak ukazuje przebieg wczorajszej sesji czynnik FED zatrzymał przecenę indeksów na Wall Street...

Tym samym najbardziej prawdopodbnym scenariuszem dla rynku akcji USA są oscylacje w formie "Zębów Rekina" intraday w strefie marcowo-majowych szczytów w oczekiwaniu na medialne doniesienia z Europy ( wątek grecki oraz Motyw ECB ) oraz czynniki stricte amerykańskiej jak wystąpienie szefa Bena Bernanke i wrześniowe posiedzenie FED...

W pryzmacie stricte technicznym nadal zagrożeniem pozostają zarówno formacje podwójnych szczytów jak również klinów wzrostowych...

Reasumując dopiero faktyczne wybicie potwierdzone w formie kursów zamknięcia sesji spowoduje wzrost prawdopodobieństwa aktywacji nowej fali aprecjacji indeksów amerykańskich, która z pewnością przełoży się wówczas na pozostałe ryzykowne

aktywa w ujęciu globalnym...

Wykresy dzienne DJIA, S&P 500, NASDAQ100 :

Komentarze (9)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-22 06:13

GOLDMAN & NOMURA VOICES...

Oceń wpis

Dwóch Spekulacyjnych Graczy upubliczniło swoje ostrzeżenia dotyczące amerykańskiego rynku akcji...

Goldman Sachs już teraz radzi by sprzedać amerykańskie akcje...zanim tzw. klif fiskalny uderzy w gospodarkę USA, a w następstwie w rynek akcji pod koniec 2012 roku...

Bank zwraca szczególna uwagę na relaną bierność Kongresu w roku wyborczym powołując się na analogię z podwyższeniem limitu zadłużenia rządu w 2011 roku, co niemal doprowadziło kraj do niewypłacalności i spowodowało gwałtowne tąpnięcie na rynku akcji...

Nomura również kreuje wizję deprecjajci podając jako głowny powód zbliżające się wybory w USA...

Zgodnie z prognoza tej instytucji w okresie od sierpnia do listopada S&P500 spadnie z 1400 pkt

o 20 do 25 %, co spowoduje test strefy minimów z 2011 roku.

Globalna awersja do ryzyka uskrzydli amerykańską walutę & obligacje...

Jako Trigger wyprzedaży wskazuje się wrześniowe rozczarowanie brakiem realnych działań ze strony FED - brak QE3 jak również ze strony EBC - brak euro bazooki...

W przyszłym tygodniu nastąpi początek września - de facto statystycznie najgorszego miesiąca dla akcji ...

Koniec serii wrześniowej kontraktów zbliżać się będzie coraz bardziej...

Wczorajszy atak na strefę marcowo-majowych maksimów został odparty...Luka na rynku akcji Apple została zamknieta, co może wskazywać na wyczerpanie potencjału wzrostowego technologicznej gwiazdy amerykańskiego parkietu...

Reasumując wciąż obowiązują negatywne dla długich pozycji formacje techniczne - w perspektywie średnioterminowej formacje podwójnych szczytów a w horyzoncie krótkoterminowych formacje klinów wzrostowych, co w połączeniu z euforycznymi nastrojami jaki chociażby dominowały wczoraj na starcie sesji amerykańskiej stanowi wstępne ostrzeżenie, gdyż to nie sam fakt nowych maximów intraday jest decydujący a trwałość wybicia będąca rękojmią aktywacji nowej fali wzrostowej...

Wykresy dzienne DJIA, S&P 500, NASDAQ100 :

Komentarze (4)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-21 06:13

Settlement Time-Shanghai vs S&P500

Oceń wpis

Podczas gdy trwa medialna egzaltacja testem marcowo-majowych szczytów na Wall Street potencjalnie korzystny układ techniczny formuje się na chińskim rynku akcji...

Oba istotne rynki akcji kształtują się obecnie w decydujących strefach notowań...Tym samym nadchodzi czas strategicznych rozstrzygnięć, których skutki będą z pewnością posiadały wymiar globalny...

Na obecnym etapie na 1 plan wysuwaja się 2 formacje techniczne sygnalizujace odwrócenie dotyczasowego trendu rynkowego.

Na wykresie S&P 500 jest to formacja podwójnego szczytu z kolei w wypadku Shanghai Composite Index formacja podwójnego dna...

Jedna z w/w konstelacji technicznych zostanie z dużym prawdopodobieństwem zanegowana już w okresie września, w czym zapewne pomogą potencjalne rozstrzygnięcia natury polityczno-ekonomicznej w walce z kryzysem zadłużenia na gruncie europejskim jak również najbliższe posiedzenie FED oraz działania i dane z Chin...

Wykresy dzienne S&P 500 i Shanghai Composite Index :

Komentarze (9)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-20 07:21

2 EURO GREECE VOICES...

Oceń wpis

Mainstream Informacyjny donosi, iż prezydent Francji Francois Hollande i niemiecka kanclerz Angela Merkel nie mogą dojść do porozumienia ws. ewentualnego nowego planu pomocy dla Grecji...

Niemcy pozostają przeciwne zarówno przygotowaniu kolejnego nowego planu pomocowego dla Aten jak również odroczeniu terminów,jakie wyznaczono Grecji na wdrożenie reform finansowych przede wszystkim ze względu na potencjalne większe koszty ratowania tego kraju...

Zgodnie z w/w stanowiskiem niemiecka strona cały czas uznaje za wiążące ustalenia dotyczące dotychczasowego programu naprawczego w Grecji, w ramach którego reformy strukturalne i finansowe muszą zostać wprowadzone do roku 2014.

Z kolei Francja forsuje stanowisko by przyznać Atenom nowe środki pomocowe, aby Grecja nie opuściła strefy EURO.

Grafik EURO-Spotkań na najbliższy tydzień prezentuje się następująco :

CZWARTEK - spotkanie Merkel i Hollande

PIĄTEK - spotkanie premiera Grecji z kanclerz Niemiec

SOBOTA - spotkanie premiera Grecji z prezydentem Francji

p.s. Szczegółowy raport Trojki na być gotowny we wrześniu. Jeśli jego treść będzie niekorzystna dla Aten, kraj nie otrzyma kolejnej transzy pomocy międzynarodowej i będzie mu grozić wyjście ze strefy EURO.

Reasumując amtywny monitoring powinien obejmować szczególnie 3 najbardziej wrażliwe rynki : EUR/USD, 10Y Italy Bond Yield oraz 10Y Spanish Bond Yield :

Wykresy dzienne EUR/USD, 10Y Italy Bond Yield, 10Y Spanish Bond Yield :

Komentarze (12)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-17 05:21

Apple Factor...

Oceń wpis

Trend Informacyjny dotyczący bezpośrednio Apple pozostaje intensywny...

Pierwsze 2 daty jakie należy bezwzględnie odnotować na osi czasu Apple to 12 i 21 września...12 września 2012 r. rozpocznie się przedsprzedaż iPhone nowej generacji, z kolei 21 września ruszy sprzedaż iPhone 5...

Apple sprzedał w Stanach Zjednoczonych w ostatnim kwartale 8,34 mln sztuk iPhone'a.

Sprzedaż iPhone'a w USA stanowi 32 proc. z ogólnej liczby 26 mln smartfonów Apple sprzedanych w ostatnim kwartale na całym świecie.

W segmencie tabletów Apple zwiększył w drugim kwartale dostawy swojego popularnego tabletu iPad o 44 proc. do 17 mln sztuk, co daje mu to największy udział w rynku od ponad r.

Apple miał w drugim kwartale 69,6 proc. udziału w rynku. W poprzednim wynosił on 58,1 proc.

To największy udział Apple w rynku od pierwszego kwartału 2011 roku, kiedy wynosił on 70 proc.

Z drugiej strony dotychczasowy rozmach firmy jest wyhamowywany, czego przykładem jest kwestia zatrudnienia...

Koncern z Cupertino zwolnił pracowników sklepów Apple,których staż pracy nie przekraczał 6 miesięcy.

Bez względu na medialne doniesienia najwazniejszym kryterum rynkowym pozostaje kurs akcji, który w cenach zamknięcia sesji wyznaczył nowe historyczne maximum...

Wciąż spółka ta stanowi wyznacznik, nie tylko dla technologicznego indeksu Nasdaq, czy Nasdaq 100, lecz także dla pozostałych mierników koniunktury giełdowej : DJIA oraz S&P500...

Reasumując nowy szczyt Apple powoduje wzrost prawdopodobieństwa ataku amerykańskich indesków na marcowo-majowe maksima z coraz bardziej prawdopodobną opcją przynajmniej ich czasowego naruszenia...

p.s. oczywiście dzisiejsze zamknięcie sesji i zarazem tygodnia będzie rodzajem testu rynkowego dla Apple oraz równoczesną wskazówką dla indeksów giełdowych w USA...

Wykresy dzienne liniowe Apple, Nasdaq, Nasdaq100, DJIA, S&P500 :

Komentarze (11)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-16 08:25

SNEAKY SAFE HAVEN BONDS SELLOFF...

Oceń wpis

Podczas gdy mainstream informacyjny pozostaje skupiony na Wall Street oraz obligacjach Hiszpanii i Italii istotne decyzje zapadają w segmencie " bezpiecznych przystani "...

W przypadku obligacji takich krajów jak USA, Niemcy, Japonia oraz Francja czy również ostatnio szczególnie " medialnie modna " Polska trwa selektywna wyprzedaż po ostatniej sekwencji rajdów napędzanych medialnym trendem informacyjnym pod super szyldem " Safe Haven "...

Money opuszczają owe przystanie w poszukiwaniu realnych dodatnich stóp zwrotu, co zwiększa szansę na realizację Scenariusza " wykończenia " serii wrześniowej zgodnie z Trendem Preferowanym...

Wykresy tygodniowe 10Y U.S Bond Yield, 10Y German Bond Yield, 10Y Japan Bond Yield,

10Y France Bond Yield, 10Y Poland Bond Yield :

Komentarze (22)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-14 06:45

ECB vs Spanish & Italian Bonds...

Oceń wpis

Na europejskiej Arenie Długu wciąż brak długo oczekiwanego pierwszoplanowego aktora, czyli ECB...

Rynki finansowe czekają na "jego" wejście & zakrojone na wielką skalę działania przede wszystkim na rynku obligacji Hiszpanii i Italii...

Inwestorzy są jednak podzieleni...Nie wszyscy podzielają Tezę, iż ECB powstrzyma długoterminowy trend wzrostu rentowności w krajach południa...

Rozwarstwienie Poglądów jest nawet widoczne w samym Europejskim Banku centralym...

Luc Coene z rady zarządzającej ECB twierdzi, iż zakupy obligacji tych krajów przez EBC nie rozwiążą problemów...

Istnieje także ryzyko, iż cały dług publiczny Hiszpanii i Włoch znalazłby się w bilansie EBC...

Tym czasem rentowności obligacji Włoch i Hiszpanii pozostają nadal w strefie ekstremów, gdyż rynek nie wierzy władzom obu tych krajów,iż są gotowe by podjąć działania niezbędne do naprawy ich gospodarek.

Każdy z członków władz EBC, w tym z Hiszpanii i Włoch,zdaje sobie sprawę, iż zakupy obligacji dałyby krótkotrwały efekt...

Reasumując czy za dotychczasowymi, stricte werbalnymi,intwrwencjami ze strony ECB kryje się tylko strategia "gry na czas" czy też ECB przystąpi do zmasowanych działań przechodząc od słów do czynów...??!!!

O tym jednak z rosnącym prawdopodobieństwem zadecyduje jesień & proces budowania pozycji na rynkach przez Smart Money już na serii grudniowej...

Pozostaje zatem aktywny monitoring obecnych procesów rynkowych zwłaszcza na rynku długu strefy EURO oraz w późniejszym okresie szczególnie drugiej połowy września, kiedy "wystartuje" seria grudniowa kontraktów...

p.s. Papierek lakmusowy strefy EURO w formie EUR/USD cały czas na 1 planie...

Wykresy dzienne EUR/USD, 10Y Italy Bond Yield, 10Y Spanish Bond Yield :

Komentarze (20)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe