Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 1

 Na fali obrony wsparcia na chińksim rynku akcji - na  Shanghai Composite Index widoczna aktywna obrona i odbicie od psychologicznego Key Level 2000 pkt tożsamy proces odbywa się w przypadku rynku kontraktów na miedź...

W przypadku Copper Future psychologiczny Key Level to 300 USD, który po naruszeniu w drugiej połowie marca ostatecznie został obroniony - k.zamk marca > 300 USD w str 302-303 USD...

To jak istotny jest poziom 300 USD dla rynku miedzi ukazuje wykres miesięczny, gdzie na 1 Plan wysuwają się negatywne konsekwencje, wciąż możliwego przebicia  p. 300 USD, w formie najprawdopodobniej dynamicznego spadku w kierunku strefy 150 USD...

Oczywiście dalsza obrona w/w kluczowej strefy 300 USD powinna uchronić przed dynamiczną 50 % deprecjacją czerwonego surowca...

Jednak dynamika odbicia na bieżącym etapie pozostawia wiele do życzenia...by już teraz kreować Scenariusz powrotu do wzrostów...

Nadal obowiązywac powinien filtr procentowy i czasowy...

Wykresy :  tygodniowy i dzienny ze znacznie większą precyzją prezentują oscylacje w str 300 USD zaróno bez ostatecznego wyłamania w dół jak również bez silego odbicia od wciąz obowiązujacego wsparcia 300 USD...

Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo całego szeregu negatywnych odczytów z chińskiej gospodarki , nadal trwa obrona na chińskim rynku akcji co wspiera utrzymanie wsparcia na miedzi w str 300 USD...

Z drugiej strony de facto to zapowiedzi chińskiego rządu o kolejnych planach stymulacji gospodarki Państwa Środka powodują relatywnie silne reakcje rynków ( SSE i Copper Fut )...

Tym samym kolejny raz Słowa Dygnitarzy bądź Bankierów Centralnych stanowią swoistą rynkową pożywkę dla Spekulantów...

NIe mozna zapominać iż przez wiele lat Copper Fut oscylował w kanale horyzontalnym 50- 150 USD, kiedy Chiny roziwjały się w szybszym badź analogicznym tępie jak obecnie...a dopiero w okresie boomu surowcowego wywołanego przez wzięcie na celownik EM i tym samym dynamiczne inwestycje w segmencie EM z lat 2003-2008 , kurs miedzi przebił opór 150 USD i wręcz poszybował do strefy 450 USD...

Jesli zatem uezględnimy Scenariusz, iż Chiny wracają na wczesniejszy szlak rozwoju , wówczas boom surowcowy był rodzajem strcte spekulacyjnych działań Smart Money, którego zakończenie prowadzi do powrotu cen surowców, w tym miedzi do zakresu wahań sprzed 2003 roku...co w przypadku Copper Future wskazywałoby na naturalny powrót min do strefy 150 USD...

Dodatkowo w/w Wariant Rynkowy wspierają sygnały :

- z chińskiego rynku nieruchomosci w formie bankructw firm budowlanych, problemów chińskich banków, co de facto stanowi pierwsze symptomy pęknięcia chińskiej bańki spekulacyjnej...

- rynku walutowego - realny Scenariusz umocnienia USD, co uderzyłoby w segment Surowców i samą Miedź...

 p.s. konsekwencja 50% przeceny miedzi byłyby bardzo dotkliwe zwłaszcza dla KGHM i pośrednio WIG20...

Wykresy : monthly, weekly , daily Copper Future ( k.zamk sesji z dn 31.03.2014 ) :

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 1

Wczorajsze Informacje płynace z Posiedzenia FED nalezy podzielić na 2 kategorie w pryzmacie oczekiwań przedstawionych przez mainstream informacyjny :

przewidywane   - kolejne cięcie QE o 10 mld USD

niespodziewane - Sygnał wcześniejszych podwyżek stóp procentowych w USA.

Właśnie w/w Sygnał aktywował dynamiczny impuls spadkowy EUR/USD ze strefy max 1.39 ( wczoraj przed Newsami z FED ) do  strefy 1.3750 ( obecnie - przed startem sesji amerykańskiej ).

Wobec powyższej reakcji należy uwzględnić jako Preferowany - Scenariusz Warunkowy ( brak trwałego powrotu kursu > 1.38-3830 ) zakończenia całej wzrostowej struktury korekcyjnej (a)-(b)- (c) od min 1.20 z lipca 2012 aż do strefy 1.39 - marzec 2014 w ramach długoterminowej struktury spadkowej wyższych stopni...

W/w Spadkowy Scenariusz dla EUR/USD ukazuje  bardzo wysokie prawdopodobieństwo spadku EUR/USD poniżej 1.20 w długim terminie jak również  stanowi wysokie zagrożenie dla Aktywów EM - przede wszystkim Walut EM oraz w drugiej kolejności Akcji EM...zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej...

Na aktywny czynnik FED nakładają się także 2 pozostałe globalne czynniki ryzyka : Chiny oraz  Rosja...

Wykres EUR/USD w pryzmacie TFE :

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 0

 Motyw Krymu choć pozostaje akcentowany wfinansowym  maistreimie informacyjnym schodzi dzis z piedestału na rzecz Posiedzenia FED...

Kolejny raz widoczny jest wręcz absurd rynków fin, które jeszcze w ostatni piątek traciły w obawie o aneksję Krymu...a od poniedziałku zaczęły zyskiwać i nadal rosły gdy wczoraj Putin formalnie zaanektował Krym...

Na marginesie  Ci sami, którzy tłumaczyli przyczyny  spadków przed weekendem obecnie z równą werwą tłumaczą przyczyny wzrostów...

Należy jednak bezwzględnie wziąć pod uwagę fakt, iż kryzys na linii Rosja -  Zachód pogłębia się a nie wygasa...

Czynnik ten ma z kolei bezpośrednie  przełożenie na Nasz Region a nie tylko Rosję...zatem Ci którzy uważają iż sankcje wywołają recesję Rosji a pozostałe kraje Regionu doznają prosperity z dużym prawdopodobieństwem są w błędzie...Zważywszy, iż w pryzmacie rynków finansowych to jeden obszar - jedna grupa aktywów...a Globalny Kapitał stara się za wszelką cenę omijać regiony charakteryzujące się napięciem geopolitycznym i groźbą dalszego konfliktu...

Zatem kryzys ukraińsko-rosyjski i czynnik Krymu mimo iż obecnie, po orędziu Putina, traktowany wręcz pozytywnie, ze wzgledu na brak roszczeń dot wschodniej i południowej Ukrainy (   RISK ON _ może ponownie powrócić aktywując kolejną falę RISK OFF...

Tym bardziej, iż w Segmecnie EM  strategiczny obraz nie uległ zmianie...na obecnym etapie w segmencie EM - brak kluczowych zmian SSE ( Chiny ) w str 2000 pkt - bez wzrostu Miedz- lekki spadek , RTS odrabia  krymskie straty - powrót do punktu wyjscia - ruch z 1000 do str 1200 pkt a WIG20 pozostaje nadal w układzie horyzontalnym w str 2300-2400 pkt...

Dziś wyłania się kolejny, tym razem globalny, czynnik - FED...

Prognozy wskazują na kontynuację TAPER ON - planowane cięcie QE o kolejne 10 mld USD...a to kolejny czynnik wspierający Proces Rozwarstwienia pomiedzy DM a EM...

Reasumując najważniejsza jest ostateczna reakcja rynków finansowych na Motyw Rosji, po ostatniej dynamicznej 3-dniowej  fazie , głównie na rynku rosyjskim oraz rónei ważna reakcja na Werdykt FED przede wszystkim dziś ale równiez w okresie kolejnych 2 sesji - do końca bieżącego tygodnia - kursy zamkniecia tygodnia...

Wykresy daily RTS , SSE , WIG20 :

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 1

 Po osiągnięciu szczytu w strefie 6000 pkt w październiku 2007 roku  na chińskim rynku akcji rozpoczął się trend spadkowy...

Wykres miesięczny chińskiego indesku akcji dłogoterminową perspektywę : zarówno fazę hiperboli z lat 2005-2007 z min w str 1000 do max w str 6000 pkt jak również równie silny spadek...Jego pierwsza dynamiczna faza, trwająca rok,  spowodowała spadek do min w str 1650 pkt w październiku 2008...co skutkowało kontrą wzrostową z 1650 do strefy 3500 pkt - lipiec 2009...Od tego czasu na Shanghai Composite Index trwa , relatywnie stabilny, trend spadkowy, który dodatkowo od listopada 2012, kiedy nastapił pierwszy test strefy 2000 pkt ( low 1959 ), przeobraził się w horyzont w strefie pomiędzy strefą wsparcia 2000 pkt a strefą oporu 2300-2450 pkt...

Wykres tygodniowy prezentuje formację trójkata, która została utworzona w ramach fazy trendu spadkowego z lat 2009 - 2014   z kluczowym wsparciem w strefie 2000 pkt...

Z kolei wykres dzienny ukazuje tożsamą , mniejszą formację trójkąta z ostatniego roku ( max 2443 pkt luty 2013 - min 1985 pkt marzec 2014 ) również z Key Level 2000 pkt w formie wsparcia...

Reasumujac formacja trójkata z jego kluczową strefą wsparcia 2000 pkt pozostaje główna strefą działań inwestorów...jej przełamanie w konsekwencji rozi testem min 1650 pkt z października 2008 oraz strefy 1500 pkt w pierwszym rzędzie a także ostatecznie  strefy 1000 pkt - zakres  impulsu spadkowego wynikający z wielkosci formacji trójkąta...

Focus on 2000 pkt przy zastosowaniu filtra procentowego i czasowego...

p.s. nalezy wskazać iż w/w  trójkat wpisuje się w przebieg i uformowanie analogicznej formacji technicznej na wykresie RTS...( poprzedni wpis RTS...) 

Wykresy  monthly, weekly, daily Shanghai Composite Index :

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 0

 Za sprawą Ukrainy globalne medialne reflektory oświetliły rosyjski rynek finansowy z indeksem giełdowym RTS na 1 Planie...

Mainstream donoisł o " niezwykłych " spadkach tak jakby rosyjski indeks podążał do wczorajszego poranka i otwarcia rynku w Moskwie co najmniej tą samą wzrostową  ścieżką co amerykański S&P500

Jak jednak ukazuje to wykres miesięczy RTS od kwietnia 2011 -  praktycznie 3 lat - ów indeks pozostaje w trendzie spadkowym...a czynnik Ukrainy  spowodował " tylko " przyspieszenie deprecjacji i przełamanie kluczowego wsparcia w strefie 1250 pkt...

Oczywiście kurs zamknięcia marca bedzie ostatecznym wyznacznikiem przyszłego Scenariusza ( 1 z 2 obecnie możiwych ) :

- wyłamanie z formacji trójkata w dół ( aktywacja kolejnej fali ) -  k.zamk. < 1250 pkt

- reset strat " ukraińskich " ( pozostanie w trójkacie ) - k.zamk > 1250 pkt.

Wykres dzienny precyzyjnie ukazuje 2 aktywne psychologiczne strefy oporu 1200 i 1250 pkt...

Warto podkreślić, iż kształtowanie RTS bedzie stanowić podobnie jak do tej pory Wyznacznik dla pozostałych Rynków Regionu - EM w Europie Środkowo-Wschodniej..

Reasumując zarówno spojrzenie poza krótki horyzont ( wykres miesięczny ) jak również perspektywa ostatnich sesji bieżącego tygodnia sprowadza się do aktywnego monitoringu 2 kluczowych poziomów dla rosyjskiego indeksu : 1200 oraz 1250 pkt...

 Nalezy także pamiętać, iż z rosnącym prawdopodobieństwem w ramach i tak słabego globalnego segmentu EM -, za sprawa Ukrainy i Rosji, EM w Europie Środkowo-Wschodniej pozostanią poza głównym uderzeniem globalnego kapitału... 

Jesli Kryzys po Ukrainie ( fakt ) pojawi sie w Rosji ( duże prawdopodobieństwo recesji ) wóczas pozostałe kraje i ich rynki fin ( Polska i polskie aktywa ) również na tym ucierpią... 
 

Wykresy monthly & daily RTS :

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 0

 Maj 2013 pozostaje szczególnym miesiacem dla głównych segmentów amerykańskiego  rynku finansowego... Wówczas został aktywowany impuls spadkowy na rynku amerykańskich obligacji  ( poczatek maja ) oraz akcji ( koniec maja ) ...

O ile w przypadku segmentu długu wyprzedaż przybrała formę silnego trendu  ( dynamiczny wzrost rentowności  początek maja - początek września 2013 )  o tyle na rynku akcji wystąpiła płaska korekta spadkowa ( koniec maja - początek października  2013 )...

Natępnie  od początku października w wypadku S&P została aktywowany impuls wzrostowy trwający aż do końca grudnia, a w tym samym czasie 10-letnie obligacje przeszły w okres konsolidacji ( wahania rentowności w strefie 3% - 2.5% )

W pierwszym okresie ( maj - wrzesień ) wzrost rentownosci długu pokrywał się z układem  korekcyjnym na S&P, natomiast w okresie październik - grudzień ponowna aprecjacja  rentowności długu (  wtórny grudniowy test Key Level 3.% ) nie spotkała się już z korektą spadkową  a wręcz diametralnie odwrotnie ze wzrostem S&P500...

Warty podkreślenia pozostaje fakt, iż  grudniowy max na S&P500 pokrył się z max rentownosci 10 letnich obligacji USA...lecz tylko w pryzmacie czasu gdyż  na rynku rentowności długu  odbył się wtórny test max z wrzesnia  w str 3 % natomiast  na S&P500  został wyznaczony nowy szczyt 1850 pkt , podczas gdy we wrześniu był to poziom 1730 pkt... 

Ujemna korelacja powróciła tym samym z końcem 2013 roku...

To samo zjawisko wystąpiło w styczniu gdy spadek rentowności wyprzedził kontrę spadkową S&P500....

Jednak już w lutym mimo powrotu S&P500 do strefy styczniowych max 1850 pkt , rentowność 10-letnich obligacji US pozostała w str min 2.6 % z pierwszego miesiąca roku zamiast podążyć na połnoc w kierunku str max 3 %...

Reasumując kwestią otwartą pozostaje który z w/w rynków blefuje w " finansowym pokerze kłamców "  na obecnym etapie ( sensu stricte w okresie lutego 2014 )...!!???

I w konsekwencji czy relatywnie niski odczyt rentowności ( str 2.60 % ) nie ostrzega przed pułapką rynku byka - w formie fałszywego wybicia ponad Key Level 1850 pkt na S&P500...??!!!

Wykres dzienny S&P500 oraz 10-Year U.S. Bond Yield :

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 1

 Proces zatrzymania wzrostów od poczatku 2014 roku wraz ze stycniową kontrą w dół na Wall Street powoduje, iż cała seria marcowa kontraktów terminowych  przebiega  pod, coraz bardziej prawdopodobnym , znakiem selektywnej  dystrybucji amerykańskich akcji...

Od stycznia 2014 widoczny jest brak nowego max w cenach zmak na S&P500 - Key Level 1850 pkt.. W przypadku DJIA jak do tej pory nie nastapił nawet ponowny test poprzedniego max - str. 16500 pkt

Jednak dla przeciw-wagi w/w negatywnych sygnałów - w ramach obiektywnego  spojrzenia  za ocean  należy wskazać, iż 3 głónwe indeksy z grupy Nasdaq : Nasdaq Composite , Nasdaq 100 oraz Nasdaq Biotechnology, po  korekcie spadkowej z pierwszych tygodni  nowego roku ,  pokonały styczniowe szczyty i wyznaczyły tym samym nowe max w ramach trendu wzrostowego...

Sygnał potwierdzenia Scenariusza Przesilenia & Zwrotu na Wall Street powinien nadejść właśnie z  indeksów Nasdaq... 

Jego aktywacja nastapiłaby w momencie powrotu w/w indeksów z grupy Nasdaq poniżej styczniowych szczytów, co spowodowałoby zanegowanie bieżącycch wybić i oznaczałoby tym samym pułapkę rynku byka - tzw. Bull Trap...

Sczególna uwaga powinna być zwrócona na Nasdaq Biotechnology, który prezentuje nadal najwiekszą siłę relatywną...

Po jego  dotychczasowym hiperbolicznym wzroście nalezy oczekiwać równie dynamicznej zmiany tendu i deprecjacji...

Reasumując indeksy Nasdaq porezntują obecnie ostatne doimo, które potwierdziłoby Przesilenie i Zwrot na amerykańskim rynku akcji...

Wykresy daily close Nasdaq Composite , Nasdaq 100 oraz Nasdaq Biotechnology :

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 0

 Podczas gdy mainstream informacyjny koncentruje się na nowych rekordach Wall Street , podkreślając recovery w strefie EURO oraz wpisując w ów przekaz  wszelkie Newsy z Ukrainy, Chiny pozostają wręcz całkowicie pomijane...

A tym czasem od 2 tygodni trwa dynamiczna Fala Spadkowa Chińskiej Waluty, która traci   w szybkim tempie względem Dolara Amerykańskiego...

Na uwagę zasługuje fakt, iż proces ten trwa przy całkowitym braku impulsów informacyjnych czy to obejmujących przekaz o samym Spadku  Renminbi , czy też przyczynach Dynamicznej Deprecjacji Chińskiej Waluty...

W pryzmacie AT widoczne jest przebicie linii trendu spadkowego , która stanowiła przez wiele miesięcy  strefę wsparcia dla kursu CNY począwszy od sierpnia 2012...

Wykresy USD/CNY ukazują również 2  tygodniowe białe świece, których korpusy  wyróżniają się na tle wszystkich pozostałych z ostatniego 1.5 roku...

Ów dynamiczny impuls poprzedziła faza konsolidacji mająca miejsce od połowy stycznia 2014...co wskazuje, iż zmiana trendu rozpoczęła się wręcz bez mała wraz z początkiem nowego roku...

Reasumując , czy są to zatem pierwsze symptomy Odwrotu od Chińskiej Waluty aktywowanego przez Zachodnich Spekulantów w celu  Jej Celowego Osłabienia...!!???

Cóż kolejne sesje pokażą czy w/w Scenariusz zacznie się rozwijać i  tym samym realizować w jeszcze większym zakresie...

AT wskazuje  z rosnącym prawdopodobieństwem na początek strategicznych zmian na rynku walutowym dotyczącym chińskiej waluty...!!!

Wykres weekly i daily USD/CNY :

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 1

 Po utworzeniu krótkoterminowej  styczniowej formacji M w strefie 1850 pkt  i dynamicznej kontrze  w dół rzędu ponad 100 pkt. obencie widoczny jest proces formowania  tożsamego układu technicznego  ( M ) w ujęciu średniterminowym na indeksie S&P500...

Obecny - ponowny test strefy Key Level 1850 pkt ( 19 i 21 02  - kolejno max 1847 i 1846 pkt.)  i lekkie cofnięcie w dół sprzyja tezie o aktywnej strefie oporu wokół psychologicznego poziomu 1850 pkt, który od 2 miesięcy blokuje wzrost S&P500...

Dodatkowym istotnym czynnikiem ukazującym możliwe Scenariusze  jest układ fal w pryzmacie Teorii Fal Elliotta poczawszy od majowego przesilenia ( maj - czerwiec  2013 ), który ukazuje strukturę 5 -falową...

Wykres H4 S&P500 prezentuje kanał trendu wzrostowego wraz z oznaczeniami fal w ramach impulsu wzrostowego ( czerwiec 2013 - luty 2014 )...

W tym momencie ryzują się jednak 2 Koncowe Scenariusze dot. wykończenia całego impulsu wzrostowego trwającego od min. w czerwcu 2013, czyli  ostatniej 5 fali...

W ramach 1 Scenariusza w/w 5 fala może ostatecznie okazać się załamana, na co wskazuje aktywa rola oporu 1850 pkt...

Jeśli jednak ów opór w str 1850 pkt zostanie pokonany zostanie aktywowany Scenariusz nr 2, zgodnie z którym fala 5 rozwinie się w pełen impuls co spowoduje ruch  do linni nawrotu , co wiązałoby się z testem strefy 1880 - 1900 pkt...

Reasumując czynnik TFE wskazuje iż bez względu na obydwa Scenariusze 5 fala wypełni całą strukturę, co powinno doprowadzić do przesilenia , zwrotu i spadku...

p.s. Werdykt ECB z 6 marca oraz poźniejsze posiedzenie FED wpisuje się w/w Scenariusze dla S&P500...

Wykres intraday H4 S&P500 :

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 0

 Jak ukazują to kolejne odczyty makro, czy też  Newsy z gospodarek oraz inne konfiguracje informacji jakie day by day kreuje mainstream informacyjny de facto liczą się tylko te Karty, którymi graja Banki Centralne...

Czy to FED, BOJ & BOE czy też pozostający obecnie w świetle jupiterów  ECB (  Newsy dot. ujemych stóp procentowych w strefie EURO ) , kreują w sposób dynamiczny rynkową rzeczywistość, gdyż Impulsy Informacyjne oraz Faktyczne Decyzje, jakie tworzą , przy aktywnym udziale Smart Money , zamieniają się w Impulsy Rynkowe...

Utrzymaniu Napięcia służą liczne wystąpienia i wypowiedzi przedstawicieli Banków Centralnych, które wypełnaiją czas i tworzą odpowiednią atmosferę pomiędzy Posiedzeniami...

Pozostałe Newsy tworzą Pływy, które nie zadurzają jednak w średnim i długim terminie, kierunków wyznaczonych przez Bankierów Centralnych ...

Przykład do brak reakcji EUR/USD na dzisiejszy znacznie słabszy odczyt ZEW...

Na w/w centralnej szachownicy rynków finansowych operują również  hordy Banków Inwestycyjnych i Hedge Funds,  które ze wzgledu na swoje właśne interesy wspierają lub też negują nurt przekazów jaki pochodzi z Banków Centralnych...

Dobitnie pokazują to  chciażby ostatnie działanie Goldman Sachs, które poelgało na odmiennym głosie w kwestii ujemnych stóp procentowych , który został nagłosniony tuż po dniu gdy przedstawiciel ECB wspierał medialnie taką właśnie decyzje...co w rezultacie doprowadziło do cofnięcia indeksu US Dollar Index Future ze str 81 do strefy 80 pkt - obecnie...

Reasumując 6 marca to kolejna kluczowa data - marcowe posiedzenie ECB...

W/w układ na osi czasu powoduje iż rosnie prawdopodobieństwo utrzymania rynkowego status quo na US Dollar Index Future i tym samym kontynuacji tendencji horyzontalnej  w  przedziale ( 80 - 81 ) oraz równocześnie w najwęższym i najdłuższym zakresie w historii tego indeksu w szerszym kanale horyzontalnym ( 79 - 85 ) od ponad 2 lat...

Wykres weekly US Dollar Index Future :

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 1

 Motyw  FED ( zapowiedź Yellen dot. kontynuacji TAPER ON ) a następnie Motyw ECB ( zapowiedź możliwości  wprowadzenia ujemnych stóp procentowych na marcowym posiedzeniu ) aktywowały wyprzedaż EURO względem USD - dynamiczny spadek ze str 1.37 do 1.3650 

Natomiast News Goldman Sachs - brak uzasadnienia poluzowania polityki monetarnej na marcowym posiedzeniu spowodował kontrę w górę i ponowy test bariery 1.37 podczas dzisiejszej sesji...

Tym samym nastąpił powrót do punktu wyjścia...

Zmienność i naprzemienne ruchy na  EUR/USD spowodowała, iż US Dollar Index Future ostatecznie pozostaje w wąskim paśmie wahań ( 80-81 pkt ) , co przekłada się na kontynuację tendencji horyzontalnej...

Obecnie ruch w stronę wsparcia i zarazem psychologicznego poziomu 80 pkt...

Czynnik, na który należy jednak zwrócić baczna uwagę to spadający LOP ( OP ) z poziomu 50.000 do 30.000 kontraktów...co ostatnio miało miejsce pod koniec listopada 2012 w str 79 pkt i zaowocowało aprecjacją ze str 79 do str 85 w maju 2013...

Obecna pozycja  Large Speculators ( w tym Hedge Funds ) na serii marcowej kontraktów DXH14 to    5089, która wykazuje analogię z okresem stycznia 2013 w str 79 tuz przed aktywacja impulsu wzrostowego w kierunku pułapu 85 pkt...

Reasumując rośnie prawdopodobieństwo aktywacji  dynamicznego impulsu wzrostowego przy aktywnej obronie i utrzymaniu wsparcia w str 80-79 pkt...

Na brak kontynuacji i przyspieszenia spadków wskazuje silny spadek LOP do rocznego minimum...

Wykres tygodniowy US Dollar Index Future wraz z  liczba otwartych pozycji ( OP ) oraz pozycjami  głównych grup uczestników rynku zgodnie z raportami COT :

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 1

 Obecny układ pozycji z raportów COT ukazuje sile podobieństwo do tego z końca sierpnia 2011... 

Jak ukazał to ówczesny ponad 20-figurowy spadek zagranie Hedge Funds było precyzyjne i perfekcyjne zarazem...

Obecna pozycja  Large Speculators ( w tym Hedge Funds ) na serii marcowej kontraktów  EGH14  to       - 16610.

Analogia z końcem sierpnia 2011 - układ pozycji wówczas i teraz -( przed ruchem zamiana Long na Short a dopiero potem budowanie pozycji których ekstremum z kolei oznaczało zwrot na rzecz umocnienia EUR/USD )... 

Obecnie należy zatem zwrócić baczą uwagę na ówczesny i obecny etap konsolidacji pozycji przed aktywacja silnego trendu...!!!

p.s. Large Speculators wykorzystali umiejętnie obecny wzrost do zamknięcia pozycji Long na EUR/USD i równoczesnego otwarcia pozycji Short ( dane z ubiegłego tygodnia )... 

Wykres tygodniowy EUR/USD wraz z pozycjami  głównych grup uczestników rynku zgodnie z raportami COT :