Moody's - Italian Job... | ATA FINANCIAL RESEARCH w Bblog.pl

2012-07-16 08:50

Oceń wpis

Agencja Moody's obniżyła rating włoskich obligacji rządowych o dwa punkty z A3 do Baa2 z dalszą negatywną perspektywą... Jako główny powód Cięcia podano problemy finansowe Grecji i Hiszpanii,które oddziałują na Włochy i tym samym stwarzają zagrożenie dla tego kraju...Na uwagę zasługuje fakt, iż nowy rating jest tylko o dwa punkty wyższy od poziomu "śmieciowego".

Problemy na europejskim rynku długu stwarzają możliwość dalszego spadku zainteresowania zagranicznych inwestorów zakupem włoskich obligacji. Nowy rating jest tylko o dwa punkty wyższy od poziomu "śmieciowego".

Moody's zwraca szczególną uwagę, na czynniki makro - pogorszenie krótkoterminowej perspektywy gospodarki włoskiej:słabszy wzrost gospodarczy oraz wzrastające bezrobocie, co osłabia również pozycję Włoch na rynkach finansowych. Agencja prognozuje, iż gospodarka Italii skurczy się w 2012 roku o 2 %...

Analitycy podkreślają aktywne ryzyko załamania włoskiego programu oszczędnościowego przede wszystkim ze względu na klimat polityczny.

Premier Włoch Mario Monti nazwał nieszczęściem decyzję agencji Moody's o obniżeniu ratingu włoskich obligacji rządowych o dwa punkty.

Jak zawsze w takich wypadkach należy moniotorwać reakcję rynków na Impuls Informacyjny w postaci Werdyktu Agencji...

Wbrew decyzji Moody's o obniżeniu ratingu włoskich obligacji A3 do Baa2, ostatnia aukcja w Mediolanie zakończyła się pozytywnie. Trzyletnie obligacje włoskiego skarbu państwa na sumę 3.5 mld euro znalazły nabywców i to przy oprocentowaniu niższym niż w ubiegłym miesiącu - 4,65 %, podczas gdy w czerwcu przekraczało 5 %.

W ten sposób decyzja Moody's nie spowodowała żadnych negatywnych skutków w horyzoncie krótkoterminowym...

Nie mniej jednak na obecnym etapie czynnik w postaci rentownosci włoskich i hiszpańskich obligacji pozostaje oprócz wyników amerykańskich firm głównym czynnikiem wpływającym na globalny apetyt bądź awersję do ryzyka...

Wykresy dzienne EUR/USD, 10Y Italy Bond Yield, 10Y Spanish Bond Yield :

Komentarze (6)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

Komentarze

skomentuj

2012-07-16 09:21:01 | 78.8.71.* | muppet show

Re: Moody's - Italian Job... [1]
a co pan myśli o tym spadającym LOPie u nas na kontraktach , zaraz tam nikt nie
zostanie , skomentuj

2012-07-16 09:31:22 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

spadek LOP na kontrze w dół ukazuje selektywne kupno akcji i realna aktywację
Scenariusza Gry pod FED...

p.s. jeśli przy kolejnym podbiciu wzrośnie LOP będzie to czynnik potwierdzający
w/w Tezę... skomentuj

2012-07-16 09:18:12 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: Moody's - Italian Job... [0]
tylko trwała - przynajmniej średnioterminowa tendencja spadkowa na rynku rentowności
długu w strefie EURO pozwoli na aktywację Wzrostowego Scenariusza w przypadku
Ryzykownych Aktywów... skomentuj

2012-07-16 08:57:58 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: Moody's - Italian Job... [2]
sesje w tym tygodniu pokażą faktyczny wpływ Werdyktu Moody's na na rynek długu w
strefie EURO oraz EUR/USD i tym samym Segment Ryzykownych Aktywów... skomentuj

2012-07-16 12:04:47 | *.*.*.* | ForexFox

powiem tak: te wszelkie ratingi na tym śmietnisku jakim jest obecny rynek również
są warte pęk kłaków ponieważ nic a nic nie odzwierciedlają prawdziwej wartości
ani euro ani $, to że szmaci się euro wobec innej szmaty jakim jest $ no to
okey, to można sobie jakoś wytłumaczyć ale to, że CHF jest szmacony wobec
srajpapieru jakim jest $ z powodu takiej informacji to napawa mnie śmiechem! tu
widać czyste zagrania spekulacyjne, ponadto każdy kto interesuje się rynkami
zauważył iż euro dostaje w d... od kiedy to powstała koncepcja aby rozliczać ropę
i miedź w euro, dziwnym trafem nagle wtedy ożyły hamerykańskie ratingi które
zaczęły szmacić euro i pisać negatywnie o strefie UE łącznie z tym krzykaczem
pajacem Nergalem który potrafi dobrze naśladować Lepera (Leper chciał wydrukować
trochę PLN aby ratować gospodarkę ale Andrzeja zawstydziła w tym ameryka..) a co
dla niektórych jest on guru rynkowym.. dla spekulanta jest zwykłym populistą jak
każdy polityk, tak więc te wszelkie informacje, ratingi i etcetera można SE,
wiadomo co, jedynie wykorzystać chwilowo a potem i tak jest JAK ZWYKLE skomentuj

2012-07-16 12:40:49 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Scenariusz rynkowy ATA traktuje Werdykty Agencji stricte jako Motywy do
aktywacji poszczególnych impulsów...

para EUR/USD oczywiście nie oddaje realnego obrazu gdyż wystarczy iż
Reflektory mainstreamu informacyjnego skierują się na USA np na skutek
ponownego werdyktu S&P do. amerykańskiego ratingu ( analogia do sierpnia 2011
) i Spekulanci wykorzystają to jako kolejny Motyw - tym razem UP... skomentuj