Punktem wyjścia do prezentacji Tezy o zatoczeniu Kręgu kursów aktywów na rynkach finansowych w obliczu nieprzerwanego strumienia kryzysowych doniesień jest obecna sytuacja w Segmencie Ryzykownych Aktywów.
W dalszym ciągu widoczny jest Proces Rozwarstwienia w w/w Segmencie Ryzyka....
Jednak skala obecnych dysproporcji między relatywną siłą Akcji, Surowców, Kruszców i Walut Surowcowych a uznanymi za słabe pozostałymi Walutami z EUR/USD na czele zaczyna się stopniowo zmniejszać...
Otwarta pozostaje jednak zasadnicza kwestia w jakim stopniu kryzys strefy EURO został już zdyskontowany...
Trend Informacyjny, który wraz z pierwszym arcyważnym Impulsem ( cięcie ratingu USA przez S&P ) , zaczął kreślić Krąg Kryzysowy mógł już zatoczyć pełny CYKL ( ciecie ratingów krajów strefy EURO przez S&P ) lub właśnie zbliża się do jego zakończenia ( decyzja Fitch oraz rozstrzygnięcia w Grecji ).
W/w informacyjny czynnik jak również obecne poziomy indeksów akcji w USA, skracające dystans notowania z europejskich parkietów, kursy Surowców i Kruszców oraz Waluty ze szczególnym uwzględnieniem EUR/USD razem ukazują realny wariant , iż proces dyskontujący kryzys został z dużym prawdopodobieństwem dopełniony...
Na obecnym etapie procesu analitycznego należy zatem szczególnie uważnie monitorować indeksy akcji USA kształtujące się już teraz w strefie przedkryzysowych maximów oraz rozwój sytuacji na głównym crossie EUR/USD zwłaszcza w kompresji tygodniowej z arcyważnym Key Level 1.2871 ( ważne średnioterminowe minimum ze stycznia 2011), gdyż powrót kursu ponad ten poziom i utrzymanie tego stanu na zamknięciu tygodnia otworzy z dużym prawdopodobieństwem przed EUR/USD dalsze pole do aprecjacji...
Istotne Wykresy :
Reasumując UWAGA powinna być skupiona na Wall Street & EUR/USD...!!!
p.s. realizacja Scenariusza wzrostowego na PLN pozostaje w mocy
Copyright © Money.pl
zakładając, że obniżenie ratingów przez fitch nie wywoła jakiegoś wielkiego ruchu to
jednak negatywne rozstrzygnięcia w Grecji (brak kompromisu z wierzycielami)mogą stać
się czynnikiem destabilizującym sytuację, jeśli tak się stanie ciężko jest określić
czy to będzie zakończenie negatywnego trendu czy początek nowej fali paniki. skomentuj
się prognozy pogromu PLN z powodu spadku EUR/USD - czynnik grecki pozostaje tak
jak Fitch aktywny...
p.s. by ocenić element niewypłacalności Grecji - aktywację CDS-ów należy
dokładnie znać akty prawne i warunki wypłaty ze strony banków, które wystawiły
zabezpieczenia - według źródeł własnie te ostre warunki powodują iż negocjacje
trwają i najprawdopodobniej skończą się kompromisem - gdyby sytuacja wypłat
wynikających z posiadania CDS-ów była jasna i klarowna w jakim celu toczyłyby się
negocjacje...
Reasumując proponuje jednak skupić się na rynkach i tym samym kursach oraz
strategii - gdyż tak czy inaczej nim do serwisów dotrze News ceny rynki będą już
reagować i to dynamicznie na każdy ze skrajnych wariantów...
Pozdrawiam skomentuj
lokowanie w ryzykowne aktywa podobnie bylo w przypadku dodruku przez FED . Jak na
razie widac dodruk w usa pomogl gospodarce, jednak w przypadku strefy euro
umocnienie euro moze spowodowac eskalacje kryzysu w krajach PIGS juz w
niedalekiej przyszlosci. Roznice gospodarcze w unii sa zbyt duze aby ten dodruk
mugl cos zmienic w dlugim terminie. Na razie cieszmy sie hossa. skomentuj
facto dyskontuje on wszelkie publiczne informacje a dodatkowo powoduje iż
widać ruchy Smart Money i trendy na danym rynku czy to PLN czy EUR/USD...
Jedno jest pewne od września i później listopada PLN nie reagowała już na
kolejne tąpnięcia EUR/USD - stopniowo rosła zatem wewnętrzna siła PLN
Sensu stricte analiza USD/PLN ukazuje formacje M oraz spadek poniżej
wrześniowego szczytu przy licznych wcześniejszych negatywnych dywergencjach
jakie towarzyszyły formowaniu się szczytu...
W temacie scenariuszy dla EURO proponuje lekcję z historii : jakie czarne
prognozy ukazywały się dla USD przy 1.60 i 1.50 gdy USD miał już " zaraz "
stracić status waluty rezerwowej - a teraz 1.2950 i z kolei scenariusze "
upadku euro "
lub gdy rok i 2 lata temu wzrost na amerykańskim rynku akcji miał się skończyć
gdyż bezrobocie nie spadało... zatem ożywienie miało być nietrwałe a jest 2012
i dla przykładu Nasdaq testuje 10 lenie maxima a bezrobocie zaczęło spadać...
hmm...takich scenariuszy i zagrań Smart Money jest mnóstwo - gdyż de facto tym
się trudnią zawodowo - inaczej nikt nie kupiłby na szczycie i nie sprzedał w
strefie minimów... skomentuj
strefy unii (Niemcy coraz bogatsze i PIGS coraz bardziej zadluzony) moga
spowodowac wybuch niezadowolenia ktory moga podchwycic radykalni politycy.
Rozpad strefy wg mnie jest nieunikniony a tego gieldy i waluty jeszcze nie
zdyskontowaly.Dlatego sadze ze niestety kraje europy srodkowej sa "na
koncu łancucha pokarmowego" - sugeruje to miedzy innymi slabosc naszej
gieldy skomentuj
który mniej więcej od września z narastającą częstotliwością jest
rozpowszechniany... a czy w maju, czyli raptem 4 miesiące wcześniej
kiedy widoczne były poziomy : EUR/USD 1.50 USD/PLN 2.64 EUR/PLN 3.89
te spostrzeżenia dot. strefy EURO nie były znane...zapewne były i to
dokładnie...
Reasumując nie liczą się fakty tylko ich interpretacja i możliwość
wykorzystania na rynkach fin. przez Kreatorów Trendu...
Równie dobrze reflektory mainstreamu informacyjnego mogą być już
przekierowywane na USA, gdyż tam sytuacja w pryzmacie długu jest de
facto tożsama, co zresztą dobitnie podkreśla Fitch " USA i Europa są
bezradne wobec długu "...
Uważam zatem iż optymalnym instrumentarium jest AT skupiająca się na
kursach rynkowych a nie Trend Informacyjny, który jest w dużej mierze
selektywnie kreowany...
przykłady : w maju 2011 PLN miał się dalej dynamicznie umacniać a we
wrześniu dynamicznie tracić przez kolejne miesiące - wykresy mówią
same za siebie jakie trendy wystąpiły na PLN... skomentuj