30Y Bond Yield & IMPLICATIONS... | ATA FINANCIAL RESEARCH w Bblog.pl

2013-04-02 10:33

Oceń wpis

Wykres miesięczny 30Y Bond Yield ukazuje, wręcz modelową, długoterminową formację podwójnego dna - W, której proces kształtowania trwa już prawie 3 lata ( 1 dno grudzień 2008 , 2 dno - lipiec 2012 )...

Jak powszechnie wiadomo jest to formacja, która z dużym prawdopodobieństwem oznacza odwrócenie trendu rynkowego...w tym przypadku ze spadkowego na wzrostowy...co wywołałoby bessę w segmencie amerykańskiego długu...

Jakie mogą być zatem Główne Implikacje powyższego Scenariusza :

1. Przepływ strumienia pieniędzy w kierunku Segmentu Akcji USA...

2. umocnienie USD - gdyż ruch rentowności zwiększa zwrot w polityce FED

3. odwrót od aktywów EM, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej - Akcje i Waluty

4. pogłębienie rozwarstwienia pomiędzy USA a strefą EURO

5. dalsze niedoważanie rynków rozwijających się na tle rynków rozwiniętych

Wykresy miesięczne 30Y Bond Yield , S&P500 , EUR/USD :

Komentarze (14)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

Komentarze

skomentuj

2013-04-03 20:36:12 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: 30Y Bond Yield & IMPLICATIONS... [0]
focus on Bovespa...!!! skomentuj

2013-04-03 10:36:16 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: 30Y Bond Yield & IMPLICATIONS... [0]
ECB IS THE KEY... skomentuj

2013-04-03 00:30:57 | 89.79.200.* | pełnia_algortym

Re: 30Y Bond Yield & IMPLICATIONS... [0]
wychodzenie z akcji góra i ich dystrybucja na zachodzie ( jak widać bardzo długa i i
mozolna na rynkach DM a pełna recesja w europie się rozwija rozwija bo na dobre tory
jeszcze nie weszła a to będzie trwać latami ) i straszenie na złocie i dokupowywanie
wszystko idzie idealnie jak pisałem od końca lutego. Fajnie by było dokupić złota na
1500 ale pewnie tak nisko nie zejdzie. skomentuj

2013-04-02 22:22:49 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: 30Y Bond Yield & IMPLICATIONS... [0]
Bovespa praktycznie spadek - 2%... To nie przypadek... skomentuj

2013-04-02 17:42:06 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: 30Y Bond Yield & IMPLICATIONS... [0]
Bovespa i WIG20 vs S&P500 w dniu dzisiejszym potwierdzają rozwarstwienie... skomentuj

2013-04-02 12:47:16 | 37.8.235.* | _podtworca

Re: 30Y Bond Yield & IMPLICATIONS... [3]
W. Białek zamieścił wykres cyklu DM/EM, z którego wynika, że kapitał wraca do rynków
rozwiniętych już od 2010 roku. Jednakże wystarczy rzut okra na wykresy 30usy.b i
WIG:

http://stooq.pl/q/?s=wig&d=20130402&c=10y&t=l&a=lg&b=0&r=30usy.b

żeby zauważyć, że gdy rentowność obligacji USA rośnie, rosną również polskie akcje.
Zatem bessa na obligacjach jest korzystna również dla akcji peryferiów, choć
najbliższa dekada będzie premiować akcje DM. skomentuj

2013-04-03 00:43:48 | 89.79.200.* | pełnia_algorytm

a gdzie komenty na temat apple ? ożenili go wysoko na fali wyciągania indeksów w
2012 i qe3 i gdzie jest teraz ? tam esek nie oddam a SL spokojnie przesuwa się w
dół w zasadzie TP bo ileż od 670 spadł jak pierwsze S odpaliło się ? i tak każda
spółka duża w usa ciągnie szeroki i zostawia potem tych euforystów z kursem w
dłoni i następną spółka robi wzrost szerokiego. Tak się dystrybuje sprytnie
spółki w usa i pokazując wszystkim, ze szeroki rynek rośnie:-) nic bardziej
błędnego. skomentuj

2013-04-03 08:56:29 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Trend Informacyjny na maxa...nowe rekordy brzmią w mediach nieustannie... skomentuj

2013-04-02 13:47:31 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

USD w pryzmacie EM pozostaje Kluczowym Czynnikiem napływu lub odpływu
kapitałów...

p.s. w obliczu obecnej sytuacji strefy EURO rynki EM Europy Środkowo-Wschodniej
są bardziej narażone na odpływ... i równoczesny napływ na takie rynki EM, jak np.
Turcja... skomentuj

2013-04-02 10:41:00 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: 30Y Bond Yield & IMPLICATIONS... [4]
polskie aktywa - Akcje i PLN już w średni terminie ukazują słabość...pozostaje
jeszcze rynek długu, który wspiera polska walutę- w tym wypadku Key Level pozostaje
na poziomie 4.00%... skomentuj

2013-04-02 10:58:14 | 91.238.145.* | pełnia_algorytm

Panie Piotrze przepływ aktywów w rynek akcji usa ? myślę, że nie jest bez
drugiego dna ten powód silnego usa celem złowienia kapitału i oddania mu papieru.
Po kolei każda spółka wyciąga indeksy w usa i robi to kolejna na niskim obrocie.
Ktoś dostaje ta akcje i z nimi zostaje i tak po kolei - przykład apple. To nie
jest bezcelowa akcja. skomentuj

2013-04-02 11:27:00 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Scenariusz Warunkowy zakłada iż część środków z segmentu długu zasili segment
akcji...

TYLKO UDERZENIE W EUROPIE doprowadzi do ponownego zwrotu na rynkach... skomentuj

2013-04-02 20:02:57 | 89.71.17.* | misas

Mówienie w tym momencie o podwójnym dnie to jak opowiadanie o lecie,
którego może nie być. Na razie trwa trend spadkowy i może jeszcze trochę
sobie potrwać. skomentuj

2013-04-02 21:32:32 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Scenariusz W na rynku rentownosci długu USA jest ukazany z rosnącym
wysokim prawdopodobieństwem...

p.s.efekt kryzysu europejskiego nie złamał min z Lehamana zatem... skomentuj