Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 1

 Kluczowy czynnik ,na który należy zwrócić szczególną uwagę,zwłaszcza na obecnym etapie - tuż przed czerwcowym Werdyktem ECB,  to właśnie Trend Informacyjny & Przekaz Medialny jaki kreują Banki Centralne w ramach comiesięcznych posiedzeń... 

De facto od maja 2013 kiedy padły pierwsze medialne sygnały TAPER ON ze strony FED rynkami rzadzą Impulsy Informacyjne i Motywy kreowane przez Banki Centralne...

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 1

 Zgodnie z wcześniejszymi  głównymi sygnałami : S&P500 - ENDING DIAGONAL STAY IN THE GAME...  oraz SNAKE PEAK still forming - draft from Market Front...  Scenariusz Bazowy jest w dalszym ciągu realizowany...

Formacja klina końcowego na S&P500 pozostaje aktywna...Kolejne sesje ukazują dalszy etap jej formowania...włączając w to piątkowy test i co ważniejsze kurs zamknięcia sesji precyzyjnie  na psychologicznym poziomie 1900 pkt...

W/w nowy rekord w cenach zamk jest konsekwencją ostatniej aktywnej obrony strefy 1850 pkt powiązanej ściśle ze styczniowymi szczytami S&P500.

Klin wciąż pnie się do góry - zmiany ceny i czasu powodują iż  dolne i górne ograniczenia kształtuja się na coraz wyższych poziomach...Obecnie opory to 1910 pkt ( wewnętzny klin ) oraz 1930 pkt ( główna formacja )  natomiast strefy wsparć to 1880 oraz 1865 pkt...

Nadal nie wystąpiła kulminacyjna faza  wystrzału - SNAKE PEAK czeka na swe wykończenie - test str 1930 pkt na bieżącym etapie rynkowym. ..

Tym samym nadal zgodnie ze Scenariuszem & Strategią wciąż nalezy wyczekiwać na  Medialny Trigger aktywacji Finalnego ruchu i w konsekwencji sam dynamiczny Wystrzał UP...

W przypadku S&P500 w pryzmacie zarówno analizy faz trendu wzrostowego jak również  sfery psychologicznej - zmniejszjącego się dystansu do psychologicznego poziomu 2000 pkt należy wziąć pod uwagę Schemat Rozegrania Złota w strefie 2000 USD w 2011 roku , jakizostał perfekcyjnie przygotowany i przeprowadzony przez Smart Money prawie 3 lata temu w 2011 roku...gdy w mediach królowała wizja Eurogeddonu...a kurs Złota właśnie miał przebijać 2000 i zmierzac dynamicznie w keiruku kolejno 3000 i 5000 USD za uncję...podczas gdy w rzeczywstości dotarł do poziomu 1920 USD za uncję i tam prysnął ZŁOTY MIT...

Ówczesny Scenariusz Warunkowy wraz z Diagnozą  ATA perfekcyjnie ukazał Złote Szaleństwo oraz kluczowy Moment Złotego Przesilenia.. 

Warto wyciągnąć wnioski z ówczesnej Złotej Lekcji  wpisy ATA Z 2011 ROKU  - GOLD... czy też już GOLDI...  oraz  Wstrzeleni w GOLD...!!! 

tym bardziej iż obecnie S&P500 testuje 1900 pkt i jest tym samym coraz bliżej poziomu 1920 pkt , który przecież jest w pewien symboliczny sposób analogiczny z 1920 USD za uncję Złota...

p.s. wówczas wpisy ATA prezentujące Wstrzelenie & Przesilenie na Rynku Zota były postżegane w kategorii " faktastyki finansowej "  a jednak okazały się całkowice słuszne...

zresztą tak jak wciąż aktywna formacja podwójnego dna - W na rynku GOLD w str 1180-1200 USD sygnalizowana w grudniu 2013 - GOLD & South African Rand

Wykres daily S&P500  :

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 0

Widoczna obecnie skala aktywnosci zarówno rynkowej jak i medialnej wskazuje na istotny potencjał ruchu w krótkim horyzoncie czasu... 

Ponowny atak na 1900 pkt na S&P500 pozostaje wielce prawdopodobny co zapewne stanie się Triggerm aktywacji ruchu na DAX - ponowny atak na 9800 pkt...

Aspekt stricte psychologiczny  wskazuje na możliwość zdynamizowania finalnego impulsu wzrostowego z możliwością testu stref powiązanych z  tzw " okrągłymi  " poziomami  2000 pkt na S&P500 oraz 10.000 pkt - DAX w celach czystej medialnej propagandy " wiecznej hossy "... 

Przy czym nalezy uwzglednić medialny aksekt aktywacji w/w fal czyli Newsy w stylu " kolejne Targety 2000 pkt S&P500  czy 10.000 pkt - DAX kwestą czasu " lub  " nowa hossa "  czy też " letnie wzrosty przed nami "...

Kwesta otwarta o miejsce indeksów Nasdaq w rynkowym peletonie... One powinny wykonać w tym czasie wtórne podjeście do stref ostatnich max z początku 2014 roku...

Nagłówki w stylu "  2000  S&P500 i 10.000 pkt DAX juz w zasięgu kupujących "  - oznaczałyby tym samym medialne przygotowanie do kolejnej , jednak już finałowej fazy wstrzelenia akcji... co prowadziłoby do Ostatecznego pozbycia się ryzykownych aktywów - w tym akcji z portfeli Global Smart Money...

Zbieżność czasu wykończenia ruchu na DM po jednej jak i drugiej stronie  Atlantyku wskazuje na czerwiec - zwieńczenie wzrostów w ramach serii czerwcowej...( analogia do 2011 roku i ówczesnej aktywacji Motywu Grecji juz na serii wrześniowej... nierozłącznie na super Newsach z Grecji jakie gościły w serwisach informacyjnych pod koniec czerwca 2011 )

Reasumując Scenariusz Bazowy zakłada oczekiwany dynamiczny strzał UP w segmecnie akcji DM ( zwłaszcza na tych pierwszo- planowanych S&P500 i DAX ) - jako forma wykończenia całej sekwencji wzrostowej pod wpływem aktywacji Motywu - np czerwcowe posiedzenie ECB... 

Strzał & Wstrzelenie w trzonie indeksów hossy... 

Czynnik , który należy bezwzględnie miec na uwadze, to Fakt , iż  zarówno S&P500 jak również DAX kształtują się de facto w ramach dominującej tendencji horyzontalnej już praktycznie od 5 miesięcy...co jest elementem mogącym znacznie zdynamizować Wystrzał z racji szybkiej aktywacji Fali Nowych Kupujących  lecz również Zamykania Pozycji Short z racji wybicia do góry poziomów oporu...

O ile na wykresie S&P500 widoczna jest czysta forma konsolidacji o tyle krzywa indeksu DAX tworzy formację invert H&S...która w kontekście powszechnego nurtu analitycznego oczekującego na spadki ma prawo właśnie teraz  się zrealizować poprzez wybicie ponad linie szyi...

Oczywiscie  Załamanie w/w Formacji - wcześniejszy zwrot w dół i przełamanie najblizszych wsparć spwoduje drastyczne  rozwianie nadzieji  na przedstawiony Akt " Wykończenia całej sekwencji wzrostowej "...

Wpis ten ma zwrócić uwagę na  tytułowy Wariant formowania Szczytu podstepnego jak Ruchy Węża  przede wszystkim w celu optymalnego zamknięcia pozycji Long i otwarcia pozycji Short na fali euforycznego Wystrzału przed Globalną Falą Wyprzedaży - RISK OFF...

p.s. to co się nigdy nie zmienia - Szczyty tworzą się zawsze przy jednostronnym akompaniamencie mediów, czyli super newsach i projekcjach " the only way is UP " & " Sky is the Limit "...

Wykresy intraday H4 S&P500 & DAX :

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 1

 Po nowej dzisiejszej fali wypowiedzi przedstawicieli z ramienia Bundesbanku oraz ECB Key Level 1.37 jest nadal aktywnie broniony...

Kurs EUR/USD przebywa nadal wewnątrz formacji klina końcowego - choć nadal oscyluje na rynkowej krawedzi 1.37 tuż ponad dolnym ograniczeniem klina - EUR/USD - LIVING ON THE MARKET EDGE...

Dodatkowo na wykresie intraday H4 oraz  H1  widoczny jest proces tworzenia formacji odwróconej Głowy i Ramin  ( invert H&S ) z linią szyi na poziomie 1.37 10-15...

Obecny Scenariusz Warunkowy Intraday ukazuje wzrost prawdopodobieństwa dalszej aktywnej obrony Key Level 1.37 oraz wybicia w górę i tym samym realizacji impulsu wzrostowego w horyzoncie krótkoterminowym wynikającego z tej pro-wzrostowej formacji...

Zniesienia Fibonacciego wskauzją na potencjalne Poziomy Docelowe impulsu wzrostowego...

Wykresy intraday H4 & H1 EUR/USD :

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 0

 Tydzień po Medialnym Strzale Super Mario dot. możliwości aktywacji stymulacji w strefie EURO, który spowodował Tąpnięcie EUR/USD ze str 1.40 do str 1.3650, nastąpiła próba wyraźnego zatamowania EURO-krwotoku...

Dokładnie tydzień później , w ostatni czwartek, po dodatkowej całej kawalkadzie danych makro i strzale w dół poniżej Key Level 1.37 ( min 1.3646 ) nastąpił dynamiczny zwrot i powrót ponad kluczowy 1.37, który stanowi wsparcie wynikajace z dolnego ograniczenia formacji klina końcowego oraz równoczesnie min z początku kwietnia ( 3.04.2013 - low 1.3697 )...

W tym momencie należy podkreślic, iż Scenariusz Warunkowy dot. formacji klina końcowego zaprezentowany  kolejno przed Posiedzeniem ECB -  Magic Days & Magic Numbers - Yellen-Draghi & Markets...oraz dzień po słownych zapowiedziach prezesa Mario Draghi - EUR/USD & GBP/USD - after ECB words dust friday vs today...  pozostaje AKTYWNY... jednak...

No właśnie...jednak...

Jednak w/w Scenariusz Bazowy nie wyklucza dalszego kontr-ataku w górę po czwartkowym Reversal Day ( wyraźny dolny cień dziennej świecy i k.zamk 1.3710 ) , tym bardziej i k.zamk sesji piątkowej i całego tygodnia wypadł w str 1.37 ( 1.3697 ) a  indeksy na Wall Street także zdołały powrócić wczoraj  do dodatniej strefy notowań...

Reasumując rośnie prawdopodobieństwo utrzymania rynkowego status quo i kontynuacji fazy wykończenia ruchu w ramach formacji klinów końcowych...gdyż nadal dominuje GRA Smart Money od Motywu do Motywu...

Od wielu kwartałów do stycznia 2013 i jeszcze bardziej intensywnie października 2013 EUR/USD porusza się do Motywu do Motywu ( Posiedzenia i Wypowiedzi ze str FED i ECB )... 

...stąd te wszystkie Zeby Rekina Up & Down... 

Mediale Interwencje ECB ( jak ta ostatnia w stylu odpowiedzi Super Mario na pytanie dziennikarza ) przypominają grę na czas w 2013 ze str FED dot. aktywacji TAPER ON , którym Super Ben rząglował przez tyle meisięcy by w końcu wykonać ruch w grudniu... 
To samo dzieje się teraz z ECB - Żąglowanie aktywacją European QE bądz innymi elementami stymulacji... 

 Long Term Wave View z Key Level 1.40  - FED & ELLIOTT IMPLICATIONS - EUR/USD... jest ukazuje wciąż  Staregiczny Wyznacznik dla tej pary walutowej...

p.s. oczywiście Key Level 1.37 na EUR/USD pozostaje ostatecznym wyznacznikiem na kolejne sesje wraz z istotnie pomocnym zachowaniem GBP/USD w str Key Level 1.67-1.6730...z kolei MA100 dla EUR/USD na p. 1.3739 to na obecnym etapie 1 opór...

Wykres daily EUR/USD :

 Oceń wpis  oddane głosy: 3 / 0

 W tym samym czasie, gdy manistrem informacyjny głosi wszem i wobec, iż rentownosci długu krajów południa pozostają w permanentnym trendzie spadkowym a indesky akcji rosną , co jest powszechnie utożsamiane z sukcesem Unijnych Decydektów na froncie walki z kryzysem i formalnym jego pokonaniem -  sławionym w mediach zwycięstwem, niepokojący trend RISK OFF widoczny jest na rynku greckich aktywów..

Zjawisko to wpisuje się w zagrożenia zasygnalizowane e ante w weekend w ramach wpisu Danger Formations - European Markets - CAC , IBEX , ATHEX

Fakty są takie, iż rentowność 10-letnich greckich obligacji gwałtownie rośnie a indek akcji w Atenach równie dynamicznie traci na wartości...

Zarówno w przypadku greckiego długu jak i greckjch akcji widoczne są istotne symptomy procesu odwrócenia korzystnych trendów rynkowych...

Rentowność 10-letnich obligacji rosnie po zatrzymaniu i konsolidacji w str 5.80 % a indeks ATHEX zaczyna realzizować scenariusz spadkowy wynikający z formacji H&S...nota bene indeks ten po roku " medialnej hossy " znajduje się w str notowań z maja 2013 roku...

Rodzi się zatem Teza, czy obecny zwrot w Grecji nie jest rynkowym Deja Vu z 2011 roku, kiedy po równie ekspresyjnej fali egzaltacji ówczesnymi  " greckimi sukcesami  " w walce z zagrożeniami nastąpiło zdecydowane tąpnięcie na globalnym rynku ryzykowncyh aktywów, które miało swój początek właśnie w Grecji...

Kwesta ta jest tym bardziej zasadna, iż dzieje się to w czasie gdy ECB sygnalizuje realną możliwość aktywacji stymulacji gospodarki strefy EURO ) ostatni czwartek )  , co spotyka się ze zrozumieniem ze strony waznego gracza jakim jest Bundesbank ( wczorajszy dzień ) ...

Tytułowe pytanie Co jest złego z greckimi aktywami pozostaje kluczowe..jednak na obecnym etapie bez odpowiedzi , czy tez jakichkolwiek  komentarzy mainstremu informacyjego...Cisza w  tym temacie eterze trwa...

Wykresy daily 10-Year Greece Bond Yield & ATHEX Composite Index :

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 0

 formacja klina końcowego ukazana ex ante w treści S&P500 & EUR/USD - Similar Ending Diagonal Formation...  wciąż pozostaje w rynkowej grze...

Wykresy dzienne zarówno indeksu S&P500 jak również kontraktów S&P500 Fut prezentują na obecnym etapie poziom 1915 pkt, na którym przebiega górna linia formacji klina stanowiąca strefę oporu...

W ten sposób główny Scenariusz Warunkowy dla S&P500 w przypadku rynku kasowego i terminowego zakłada, iż  powinien nastąpić przestrzał analogiczny z zagraniem na EUR/USD i GBP/USD - EUR/USD & GBP/USD - after ECB words dust friday vs today...

Schemat : zryw -ekstaza - przebicie krótkterminowe 1900 pkt - szaleństwo medialne i wstrzelenie na górnym ograniczeniu klina końcowego w str 1915 pkt nadal pozostaje bardzo prawdopodobny...

Wykresy daily S&P500 & S&P500 Fut :

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 1

 Motyw ECB - sensu stricte werbalna interwencja Super Mario została wykorzystana błyskawicznie przez Smart Money...

W ten sposób Scenariusz Warunkowy aktywacji  dynamicznego zwrotu między innymi na EUR/USD oraz GBP/USD  Magic Days & Magic Numbers - Yellen-Draghi & Markets...został zrealizowany w jego początkowym stadium - wystrzał - test psychologicznych Key Levels 1.40 EUR/USD i 1.70 GBP/USD oraz wstrzelenie i  gwałtowna deprecjacja...

W ten sposób czwartek i piątek należał bez cienia wątpliwości  do USD...Dziś w ramach pierwszej sesji po weekendzie widoczne jest uspokojenie natrójów - brak kontynuacji wzrostu USD - zatrzymanie oraz kontra EURO i Funta w górę...przy czym Funt wykazuje zdecydowanie większą dynamike odbicia...

Formacje klinów końcowych  pozostaja aktywne, jednak wciąż brak wybicia dołem ( dla EUR/USD dolne ograniczenie klina to 1.3680 , dla GBP/USD - 1.68 )

Pod uwagę należy dodatkowo wziąć MA100 - EUR/USD 1.3738 , GBP/USD 1.6611...

Dla EUR/USD kluczowy pozostaje  zakres odreagowania i wpisujący się w niego wynik testu 1.38...

Reasumując kolejne sesje bieżącego tygodnia ukażą determinację do rozwinięcia kontry wzrostowej EURO i FUNTA bądź kontynuacji impulsów spadkowych w celu testu dolnych ograniczeń klinów końcowych...

Wykresy daily EUR/USD & GBP/USD z piątku oraz poniedziałku ( dziś ) :

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 0

 Oprócz  niebezpiecznych dla RISK-ON Strategy formacji  w segmenice Nasdaq - H&S TOP forming in Nasdaq Indexes...   oraz w przypadku  S&P500 - S&P500 & EUR/USD - Similar Ending Diagonal Formation... 

tożsame struktury techniczne, ukazujące znaczny wzrost prawdopodobieństwa odwrócenia trendu i aktywacji RISK-OFF, widoczne są również na europejskich parkietach...szczególnie tych południowych ( IBEX i ATHEX ) i powiązanym z nimi w pryzmacie gospodarczym i przede wszystkim  kapitałowym ( CAC )...

Formacje klinów końcowych, analogiczne do S&P500 ukazują wykresy indeksu akcji w  Madrycie oraz w Paryżu...Natomiast w Atenach formuje się H&S  w Atenach jak w przypadku indeksów Nasdaq Comp i Nasdaq 100...Techniczna ciekawostka z Aten - układ hybrydowany - potencjalne 2 formacje H&S...

Układ Volumenów ( istorny element wstrzelenia akcji przez Smart Money )  w ramach powyższych formacji potwierdza wagę prognostyczną tych układów technicznych...

W/w Formacje wpisują się w Globalny Obraz zatrzymania fal wzrostowych oraz symptomów dystrybucji  zmierzających w konsekwencji do odwrócenia trendów ze wzrostowych na spadkowe, co jest de facto widoczne od poczatku 2014 roku...

Jest to zatem kolejne potwierdzenie, iż TAPER ON jednak oddziaływuje na indeksy akcji...choć na bieżącym etapie po styczniowym uderzeniu podaży brak jest rozwinięcia spadków w stylu, jaki wystąpił, praktycznie rok temu - w maju 2013...

Na uwagę zasługuje brak finalnych pozytywnych reakcji w segmencie akcji na medialnie ukazane jako super dane z amerykańskiego rynku pracy ( piątek tydzień temu )  oraz  zapowiedzi Mario Draghi  ( ostatni czwartek ) o możliwości aktywacji kolejnych narzędzi stymulacji już na  czerwcowym posiedzeniu ECB ...

Wykresy daily : CAC , IBEX , ATHEX :

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 0

 Jutro kolejne Posiedzenie ECB i tym samym kolejne oczekiwania na Werdykt bądź jakiekolwiek wskazówki z ust Super Mario dot. European QE...

Cóż rynki finansowe od dawna poruszają sie w ramach swoistego cyklu od posiedzenia do posiedzenia  FED i ECB  od czasu do czasu z werbalnym urozmaiceniem z japońskiego kierunku - BOJ...

Dodatkowo dziś, pierwszy raz after super US Jobs Data,  wystąpi Yellen i kwestią otwartą pozostaje jak i czym oświeci rynki fin...de facto po formalnym spełnieniu warunku z rynku pracy do final QE cancel...

A co de facto istotne główne rynki finansowe , od Walut do Indeksów Akcji, znalazły się obecnie w kluczowych strefach notowań...z psychologicznym  zabarwieniem  tzw.  " okragłych liczb " ...

Zarówno DM : EUR/USD w strefie 1.40...GBP/USD - 1.70...S&P500 - 1900 pkt... Gold - 1300 USD, jak również EM - polskie aktywa  USD/PLN - 3.00 a WIG - 50.000 pkt...

Jak zwykle nie tyle Decyzje czy Werbalny Przekaz Yellen czy Mario bedzie kluczowy , lecz reakcja Smart Money, którzy jak to zwykle bywa wykryzstają Motywy Banków Centralnych do kolejnej odsłony " rozgrywania " poszczególnych rynków fin...

W medialny nurt wpisuje sie również Alibaba IPO, który ze względu na tak duży rozmiar emisji - największy do 2010 roku, zapewne będzie szeroko komentowany przez mainstream informacyjny a jego powodzenie będzie umiejętnie podsycane i wykorzystane do super projekci giełdowej koniunktury za oceanem... 

Kwestia zasadnicza jak bedzie faktyczna reakcja Kreatorów Trendu - ostateczny wynik testów w/w psychologicznych Key Levels na poszczególncyh rynkach...oraz równie ważny ewentualny przebieg przebić krótkoterminowych, czy też naruszeń intraday...

Dlatego też filtry..filtry i jeszcze raz filtry ( procentowe i czasowe ) pwinny mieć precyzyjen zastosowanie zarówno w ujęciu inrtaday jak również daily & weekly...

p.s. oczywiście z racji Motywów natury globalnej to reakcji DM będa tymi faktycznymi a rodzime ( USD/PLN i WIG )  rodzajem rynkowych pochodnych...

Wykresy daily EUR/USD, GBP/USD, S&P500, Gold & USD/PLN, WIG :

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 1

Cały siwat inwestycyjny czekał w piątek na odczyty z amerykańskiego rynku pracy z powodu ich kluczowego znaczenia dla dynamiki działań FED  w kwestii dalszych cięć QE, czyli TAPER ON...Kreatorzy polityki pieniężnej za oceanem postanowili bowiem,  iż wyznacznikiem ich decyzji będzie de facto stopa bezrobocia w USA...

Stopa bezrobocia w USA w kwietniu wyniosła 6,3 %. wobec  prognoz 6,6 % . A Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w kwietniu wzrosła o 288 tys., podczas gdy konsensus  prognoz  mieścił się w granicach 215 tys.  

Cóż jak to zwykle bywa dane te okazały się odmmienne od prognozowanego konsensusu analityków...na marginesie który to już raz  jakaś figura makro odbiega od szacunków " znawców " materii z Wall Street...

Oczywiście natychmiast w/w Figury makro znalazły się w treści Headline News w mediach mainstreamowych...z odpowiednimi entuzjastycznymi analizami i zestawieniami, mającymi precyzyjnie wyeksponować  owe medialnie super dane...

 Statystycze spojrzenie sprawiło, iż media mogły gloryfikować owe makro, by zobrazować sukces amerykańskiej gospodarki, gdyż jako podano  był to  najniższy odczyt stopy bezrobocia od sierpnia 2008 r oraz największy wzrost liczby miejsc pracy w sektorach pozarolniczychod stycznia 2012 r.

Jednak jak zawsze w takich wypadkach w pamięci powinna być obecna Wskazówka, iż to Reakcja Smart Money na upublicznienie konkretnych Informacji jest najważniejsza a nie same dane i ich najróżniejsze interpretacje na " gorąco "...

A reakcja główego segmentu rynku finansowego, czyli Akcji, nie dosyć, iż nie okazała się ani proporcjonalnie ani nawet symbolicznie  entuzjastyczna ( brak wzrostów )  lecz odwrotna do oczekiwań medialnych ( spadki ) ...czego mainstream juz tak ochoczo nie komentował...

Co zostało natomiast wręcz całkowicie pominięte w ramach przekazu dnia..!!???

Otóż reakcje w segmencie Kruszców - sensu stricte Złota oraz amerykańskiego długu...

Silny dzienny wzrost kursu Złota  (  obrona 1280  i powrót ponad Key Level 1300 USD za ucnję )  oraz istotny spadek rentownosci 10-letnich obligacji USA ( naruszenie Key Level 2.6% - 2.59% )...

Tym samym należy postawić tezę, iż był  to kolejny czynnik sprzyjający następnej odsłonie Scenariusza RISK OFF...

p.s. piątkowa reakcja wpisuje się w szerszy obraz głównych segemntów globalnego rynku fin - ONE YEAR after IMPORTANT MAY- 2013 VS 2014...

 Wykresy intraday 15 min S&P500 Fut , Gold Fut & 10Y Bonds Yield ( Reakcja na piątkowe dane )  :

 Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 1

Wykresy S&P500 oraz EUR/USD ukazują ten sam rodzaj formacji technicznych - kliny końcowe...

W przypadku S&P500 górne ograniczenie klina zbiega się z górną linią wielomiesiecznego kanału wzrostowego - tzw linią nawrotu...

Na rynku EUR/USD również widoczne jest tożsamy proces górna linia klina krótkoterminowego pokrywa się zasadniczo z długoterminowym klinem...

Wnioski prowadzą to realnego Scenariusza wygenerowania ostatniego impulsu wzrostowego, co spowodowałoby test z elementami krótkoterminowego naruszenia bądź przebicia psychologicznych Key Level 1900 pkt na S&P500 oraz 1.40 na EUR/USD...

W/w tzw. " okragłe " poziomy : 1900 pkt ( S&P500 ) oraz 1.40 ( EUR/USD ) mogą zostać naruszone intraday czy też przebite w ujęciu krótkoterminowym... 

Skala wystrzału w takich przypadkach może sięgnąć stref 1910-20 pkt dla S&P500 oraz 1.4030-50 na EUR/USD...

Tym samym powinny obowiazywać filtry czasowe oraz procentowe...

Taka Aktywacja dynamicznych impulsów powinna być zbieżna z upublicznieniem super korzystnych danych makro bądź też Werdyktem któregoś z czołowych Banków Centralnych ( FED czy też ECB - z naciskiem na ten ostatni ze względu na spekluacje wokół europejskiej wersji stymulacji )...

Niekorzystne..nawet zdecydowanie negatywne Dane..Odczyty...czy też Newsy i Impulsy Informacyjne w stylu działań werbalnych nie powodują zdecydowanego odwrotu i aktywacji RISK OFF  ( czytelny przykład wczorajsze medialnie druzgocące dane dot. dynamiki amerykańskiego PKB )

Reasumując powinien obowiązywać aktywny monitoring  Key Levels 1900 pkt na S&P500 oraz 1.40 na EUR/USD...tym bardziej iż właśnie ropoczał się okres maja - czerwca, który jak pokazał to 2013 rok , może z rosnącym prawdopodobieństwem aktywować właściwą fazę przesilenia i spadku...

 p.s. Oczywiście Wszystkim Czytelnikom Udanego Majowego Weekendu...

Wykresy monthly, weekly , daily S&P500 & EUR/USD :

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 1

 Dlaczego okres maja i czerwca  2013 od samego początku był i co najważniejsze  wciąż jest kluczowy dla poszczególnych segmentów globalnego rynku finansowego...!!???

Otóż ze względu na  nastepujace procesy, które zostały wówczas  aktywowane i na przestrzeni ostatniego roku nie zostały zanegowane :

-  kolejny  etap procesu rozwarstwienia, który objął segment DM akcji

-  wyznaczenie minimum i zapoczątkowanie wzrostów na rynku Złota 

-  silny zwrot i wzrost na rynku rentownosci amerykańskich obligacji 10-letnich 

Segment DM podzielił się wzrostowy trzon - Fantastic 4 ( DJIA , S&P500 , Nasdaq oraz DAX )  oraz II Ligę DM  ( np FTSE  czy CAC  )... A dodatkowo  ropoczał sę proces wytracania impetu wzrostowego (  widoczny  na FTSE i CAC oraz nawet  w trzonie DM - w przypadku DJIA )...

Na rynku Złota po pierwszym majowym  oraz drugim grudniowym teście str 1180-1200 utwrzyła się formacja podwójnego dna w wyniku które kurs tego kruszcu tetsował str 1400 USD za a obecnie konsoliduję się po okresie korekty w str 1300 USD za uncję...

Z kolei w przypadku 10Y US Bond Yield po majowym  teście  min 1.5- 1.6 % i  tym samym powstaniu formacji W ( 11.2012 - 5.2013 )  nastąpił  dynamiczny wystrzał rentownosci do strefy 3.00 % ( prawie podwojenie rentowności )...

W/w roczna perspektywa wpisuje się doskonale w ostatni okres dryfowania indeksów akcji, kursu Złota i rentownosci obligacji , zapoczątkowany w styczniu 2014 na rynkach akcji...

Ów czas ( styczeń - kwiecień 2014 ) potwierdza narastający proces wytracania momentum na rynkach akcji , któremu towarzyszy brak kontynuacji wzrostu rentowności długu oraz wzrost realtywnej siły Złota...

Na uwagę zasługuje, iz wszystkie 3 w/w procesy pozostają dokładnie odwrotne od prognoz  mainstreamu rynkowego, zgodnie z którymi Akcje miały wciąż dynamicznie zyskiwać  a Obligacje oraz Złoto  tracić na nieustannie na wartości...

Reasumujac pierwsze 4 miesiące 2014 roku wskazują na wzrost prawdopodobieństwa kontynuacji wytracania impetu : wzrostowego Akcji i spadkowego Obligacji & Złota jak również wariantu kolejnego przesilenia i  zapoczątkowania kontry spadkowej w okresie nadchodzącego maja-czerwca  2014 - analogicznie jak to miało miejsce w maju 2013, kiedy to pierwsze ruszyły obligacje ( początek maja ) a nastepnie akcje i w końcu kurs Złota ( koniec maja - Akcje ; koniec czerwca - Złoto )...

Sczczególnie nalezy zwrócić uwagę na fakt, iż w rezultacie styczniowych spadków ( 1/2014 ) indeks DJIA i CAC testował majowe poziomy ( 5/2013 ) a S&P500 zblizył się na odległośc 50 pkt od majowego max ( 1737 vs 1687 pkt )...Relatywnie  silny pozostał Nasdaq Comp i DAX , co jednak od stycznia powoduje ich narsatajacą słabość - widoczna zwłaszcza w segmencie Nasdaq...

p.s. Kluczowymi Motywami dla Rynków pozostają wciaż niezmiennie wszelkie doniesienia , zapowiedzi i werdykty 4 czołowych Banków Centralnych FED, ECB oraz BOJ i BOE oczywiście z FED i jego TAPER ON na czele rynkowej stawki..

Wykresy dzienne DJIA , S&P500 , Nasdaq Comp. , DAX , FTSE Fut  , CAC , GOLD Fut &  US 10Y Bond Yield :