Piotr Janiszewski | ATA FINANCIAL RESEARCH w Bblog.pl

2012-09-11 08:21

Oceń wpis

Czy Rynkowa Pułapka jest możliwa...!!???

Hmm...Historia uczy, iż wszystko na rynakch finansowych, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 12 lat, jest jak najbardziej realne...!!!

Wczorajsza sesja na Wall Street może być zatem prognozowanym początkiem " Rozgrywania Szczytów " wraz z końcem serii wrześniowej przed fazą taktycznego zrzutu " planowaną " na okres serii grudniowej - sensu stricte październik...

Key Levels na Wall Streeet pozostają Kluczowe dla globalnego segmentu ryzykownych aktywów...Są to dla DJIA 13000 pkt, dla S&P500 1420 pkt, z kolie dla Nasdaq100 2800 pkt...

Kontrakty terminowe na w/w indeksy pozostają po negatywnej stronie rynku mimo wczorajszej przeceny...

Reasumując Tytułowy Scenariusz Pułapki należy jak najbardziej wziąć pod uwagę na równi z kontynuacją aprecjacji...

Wykresy dzienne Futures na DJIA, S&P 500, NASDAQ100 :

Komentarze (11)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-09-10 06:50

QE..QE..QE...

Oceń wpis

Amerykańskie indeksy akcji utrzymują się ponad poprzednimi szczytami ( S&P500 i Nasdaq100 ) lub w strefie maximów z opcją ich naruszenia ( DJIA ) ze względu na duże oczekiwania dot. aktywacji QE3 już na najbliższym posiedzeniu FED - 12-13 września...

Ostatnie odczyty z amerykańskiego rynku pracy poniżej konsensusu rynkowego spowodowały ponowny wzrost oczekiwań na szybkie uruchomienie kolejnej rundy ilościowego luzowania polityki pieniężnej - QE3...

Goldman Sachs wysuwa stricte medialną tezę, iż prawdopodobieństwo uruchomienia programu QE3 już w tym tygodniu przekracza 50 % - hmm...prawie jak w rzucie monetą...genialne odkrycie...

Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę czynnik stricte polityczny w postaci wyborów prezydenckich w USA, czy jest możliwe by szef FED wyszedł przed " szereg " i ogłosił QE3 przed wyborami...!!???

Czy nie jest zatem bardziej prawdopodobne, iż kolejny raz zabrzmi formuła, iż " FED jest gotów by..."

Tym bardziej, iż ECB ogłosił de facto w ubiegłym tygodniu uruchomienie własnej koncepcji " dodruku "...a do wygaśnięcia serii wrześniowej zostało 10 sesji...

Oczywiście bezapelacyjnie KLUCZOWA POZOSTAJE RYNKOWA REAKCJA SMART MONEY...!!!

Reasumując zwieńczenie fali aprecjacji na Wall Street 13 września - 6 sesji przed dniem trzech czarownic - 21 września powinno być rozpatrzone już teraz w kategorii realnego scenariusza, który uderzy nie tylko w amerykański rynek akcji, lecz także w globalny segment ryzykownych aktywów...

Wykresy dzienne DJIA, S&P 500, NASDAQ100 :

Komentarze (3)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-09-07 07:35

September Fin-Game goes on...

Oceń wpis

Smart Money, poprzez wczorajszy demonstracyjny impuls wykreowany na kanwie ECB i danych z amerykańskiego rynku pracy, ukazują baner: " GRAMY DALEJ..."

Mario Draghi zapowiedzał program nieograniczonego ilościowo skupu obligacji - "Outright Monetary Transactions" (OMTs)...

Jednak powyższy PLAN skup krajowych obligacji posiada REWERS w postaci istotnych warunków początkowych, sprowadzających się do tego, iż każdy kraj będzie musiał wystąpić o pakiet ratunkowy z funduszy strefy euro - EFSF lub jego następcy ESM, by ostatecznie skorzystać z pomocy ECB...

Powyższe zapisy wyartykułowane przez prezesa ECB kierują zatem uwagę na kolejny Motyw Informacyjny, czyli październikowy szczyt UE...

Oczywiście ten sam SHOW toczy się za oceanem - najbliższe posiedzenie FED przypada przecież na następny tydzień - 12-13 września...

W przypadku indeksów S&P500 oraz Nasdaq100 kursy pokonały poprzednie maxima...Na placu " boju " pozostał jeszcze DJIA jak również cała plejada głównych indeksów europejskich z DAX na czele stawki...

Niestety na tle rynków rozwiniętych indeksy EM pozostają relatywnie słabe od Bovespy po WIG20...

Dzisiejsza piątkowa sesja powinna pozostać w centrum uwagi z racji potwierdzenie lub negacji wybicia za oceanem jak również ataku DAX na strefę szczytów...

Kluczowe, w tym wypadku, są krusy zamknięcia sesji i tym samym tygodnia...

Wykresy dzienne DJIA, S&P 500, NASDAQ100, DAX, Bovespa, WIG20 :

Komentarze (9)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-09-06 04:21

ECB MATCH POINT...

Oceń wpis

Sztandarową propozycją szefa EBC Mario Draghiego pozostaje nieograniczony skup obligacji państw z opcją „ wysterylizowana ” w celu złagodzenia obaw związanych bezpośrednio z tzw. drukiem pieniądza...

Zaprys Planu nie przewiduje jednak ogłoszenia max granicy rentowności, której przebicie aktywuje proces interwencji ze strony ECB...

Zakres działań ECB na obejmować przede wszystkim krótkoterminowe obligacje zagrożonych państw południa strefy EURO, zwłaszcza Hiszpanii i Włoch, o terminach zapadalności max do 3 lat, co w efekcie miałoby sprzyjać obniżeniu rekordowych kosztów obsługi długów tych dwóch krajów...

Wciąż jednak przeciwna powyższemu Planowi pozostaje strona niemiecka...

Zarówno prezes Bundesbanku Jens Weidmann jak również Kanclerz Angela Merkel sprzeciwiają się planowi nieograniczonych

zakupów obligacji państw Eurolandu...

Bloomberg spekukuje, iż mimo wszystko szef EBC Mario Draghi, poinformuje dziś o planie nieograniczonych zakupów obligacji państw strefy EURO z hiszpańskim i włoskim długiem na czele...

Co jednak znaczy, że " poinformuje dziś o planie..." - da nadzieję do październikowego szczytu UE...czy też rzeczywiście wprowadzi plan w życie...

Reasumując aktywny pozostaje Schemat " Słowa vs Decyzje "...

Na obecnym etapie pozostaje zatem aktywny monitoring najważniejszego faktora, czyli reakcji Smart Moeny na słowa czy też decyzje ECB...

Na 1 Plan wysuwa się EUR/USD oraz rentowności długu Hiszpanii i Włoch...

Wykresy dzienne EUR/USD, 10Y Spanish Bond Yield, 10Y Italy Bond Yield :

Komentarze (28)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-09-05 07:00

FED & ECB TACTICS...

Oceń wpis

Taktyka " SAMYCH SŁÓW " Banków Centralnych sprawdza się jak do tej pory...

Jednak bez względu na słowa czy też konkretne decyzje, które ewentualnie zostaną ogłoszone w czwartek ze strony ECB, KLUCZOWA POZOSTAJE RYNKOWA REAKCJA SMART MONEY...

Kreatorzy Trendów pozostają wrecz " skazani " na medialne Motywy FED & ECB, pozbawieni atutów makro, po serii ostatnich odczytów zarówno z Europy, USA, czy też nawet Chin...

Najbliższy czwartek ( 6.09 ) należy do ECB...

Na uwagę zasługuje także termin posiedzenia FED ( 12-13.09 ) zbieżny z wygaśnięciem serii wrześniowej ( 21.09 )...

Powyższy Układ Dat wskazuje na zamknięcie aktualnej serii kontraktów w dotyczasowej strefie szczytów, co tym samym potwierdza kumulację trendów rynkowych & medialnych w początkowym okresie serii grudniowej, po zbudowaniu optymalnych pozycji rynkowych przez Kreatorów Trendu na kontraktach terminowych & opcjach...

Szczególnym okresem aktywnego monitoringu przyrostu pozycji w ramach nowej serii powinien być zatem przełom września i października...

Wykresy dzienne EUR/USD, DJIA & S&P 500 :

Komentarze (11)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-09-04 07:00

YEN DILEMMA...

Oceń wpis

Jen pozostaje relatywnie silny mimo testu strefy szczytów na Wall Street oraz istotnego odreagowania na EUR/USD jak również w segmencie długu krajów południa strefy EURO...

Tym samym wciąż istnieje grupa inwestorów, która w żaden sposób nie uległa licznym zapewnieniom zarówno se strony szefów ECB i FED oraz polityków strefy EURO...

Należy w tym miejscu dodać, iż to właśnie Jen stanowi obecnie największą, pod względem płynności, tzw. bezpieczną przystań, po ubiegłorocznym " wyłączeniu " Franka szwajcarskiego z rynkowej areny przez SNB...

Powyższy Czynnik sprawia, iż seria grudniowa zapowiada z rosnącym prawdopodobieństwem " rynkowe sprawdzam " w segmencie ryzykownych aktywów...

Wykresy tygodniowe JPY INDEX, EUR/JPY, USD/JPY :

Komentarze (1)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-09-03 08:23

" Ben Magic Words"

Oceń wpis

Magiczne słowa Bena wciąż " działają "...

Prezes Rezerwy Federalnej Ben Bernanke potwierdził kolejny gotowość FED do uruchomienia kolejnej rundy ilościowego luzowania, oczywiście ze znanym już zastrzeżeniem - " gdy zajdzie taka potrzeba " ...

Jednak w treści przemówienia w Jackson Hole nie znalazły się żadne słowa zobowiązań do podjęcia konkretnych działań w stylu QE3...

Reasumując FED's nihil novi...

Seria wrzesniowa wygaśnie tym samym z dużym prawdopodobieństwem w strefie szczytów w segmecnie głównych indeksów akcji

z Wall Street na czele...

Obecnie na 1 plan w amerykańskim wątku wysuwa się wrześniowe posiedzenie FED...

Oczywiście NAJWAŻNIEJSZA BYŁA JEST I ZAWSZE BĘDZIE REAKCJA SMART MONEY...

W wypadku sesji piątkowej indesky amerykańskie obroniły kluczowe psychologiczne poziomy wsparć : dla DJIA 13000 pkt a dla S&P500 1400 pkt... Również kurs EUR/USD zdołał utrzymać się powyżej 1.25 i ponownie testować strefę oporu 1.26...

Wykresy dzienne EUR/USD, DJIA & S&P 500 :

Komentarze (4)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-31 07:15

BIG (QE)STION...

Oceń wpis

YES or NO...NOW or WHEN...Szef FED zapewne kolejny raz zastosuje Taktykę Finansowego " Wodzireja ", co będzie się sprowadzało do kluczenia w stylu " FED jest gotowy by..."

" Magia Słów " zapewne kolejny raz da o sobie znać...

Abstrahując od powszechnych " FED-owych " dywagacji, kolejny raz należy bezwzględnie podkreślić, iż NAJWAŻNIEJSZA BYŁA JEST I ZAWSZE BĘDZIE REAKCJA SMART MONEY...

Indeksy akcji na Wall Street dotarły wczoraj do psychologicznych poziomów wsparcia - dla DJIA 13000 pkt, S&P500 1400 pkt...

Tapnięcie na EUR/USD ukazuje ruch wyprzedzający oznaczający domniemaną siłę USD, która bedzie zapewne kontynuowana gdy kwestia QE pozostanie, tak jak do tej pory, nadal otwarta...

Reasumując niech padną słowa & nastąpi reakcja...

Wykresy dzienne EUR/USD, DJIA & S&P 500 :

Komentarze (18)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-30 05:45

16 000 000 000 000

Oceń wpis

Dług publiczny USA kształtuje się już powyżej poziomu 16 000 000 000 000...

Liczba ta prowadzi do wniosku, iż w okresie ostatnich 9 miesięcy zadłużenie Stanów Zjednoczonych wzrosło o 1 bilion USD.

Poprzedni bilionowy próg - 15 000 000 000 000 USD - został pokonany w listopadzie 2011 roku.

Proces analityczny wykresów US 30Y BOND YIELD ukazuje wyraźną formację podówjnego dna w ujęciu kwartałnym oraz miesięcznym w strefie 2.5 % jak również jej dopełnienie w postaci formacji klina spadkowego w kompresji tygodniowej...

Reasumując powyższe sygnały AT wskazują na zdecydowany wzrost prawdopodobieństwa zakończenia i w konsekwencji odwrócenia długoterminowego trendu spadku na wzrost rentowności, co bezpośrednio uderzy w wyceny amerykańskiego długu...

Konsekwencje bez cienia wątpliwości będą negatywne dla możliwości pożyczkowych USA...

Wykres kwartalny, miesięczny & tygodniowy US 30Y BOND YIELD :

Komentarze (18)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-29 07:03

Jackson Hole Wizard...

Oceń wpis

Smart Money wprowadzają rynkowy peleton w stan globalnej hipnozy wysyłając w eter FINANSOWE ZAKLĘCIE - QE...QE...QE...

Trwa zatem wyczekiwanie na magiczne słowa w rytm medialnych spekulacji za... i przeciw...kolejnej rundy luzowania ilościowego przed piątkowym wystąpieniem szefa FED...

Abstrahując od powszechnych dywagacji, z których de facto nic nie wynika, gdyż jak powtórze to już " milionowy " wręcz raz - NAJWAŻNIEJSZA BYŁA JEST I ZAWSZE BĘDZIE REAKCJA SMART MONEY...

Reasumujac pozostaje aktywny monitorig aż do faktycznej piątkowej reakcji rynkowej...

Na 1 planie figurują kolejno EUR/USD, amerykańskie indeksy akcji oraz segment długu USA...

Wykresy dzienne EUR/USD, DJIA, S&P 500, NASDAQ100 & US 10Y Note Future :

Komentarze (7)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-28 07:21

Shanghai Composite Warning...!!!

Oceń wpis

Formacja podwójnego dna została zanegowana na wykresie dziennym...W ten sposób Scenariusz odwrócenia trendu ze spadkowego na wzrostowy został oddalony w czasie...

Na chińskim rynku w dalszym ciągu dominuje podaż, czego dobitnym potwierdzeniem

jest wczorajszy długi czarny korpus świecy potwierdzający w krótkim horyzoncie inwestycyjnym przełamanie wsparcia 2100 pkt podczas piątkowej sesji - 24.08.2012...

Wykres tygodniowy również ukazuje jak istotny jest poziom 2100 pkt ze względu na strefę minimum z przełomu 2011-2012...

Jak przedstawia to wykres miesięczny jeżeli dotychczasowa tendencja zostanie utrzymana i nie nastąpi szybki powrót ponad poziom 2100 pkt wówczas wzrośnie prawdopodobieństwo testu strategicznych minimów z 2008 roku powstałych w wyniku efektu Lehmana, które kształtują się w strefie 1650-1700 pkt...

Najbliższa strefa wspracia to psychologiczny poziom 2000 pkt, będący równocześnie dolnym ograniczeniem kanału spadkowego - wykres miesięczny...

Wykres dzienny, tygodniowy & miesięczny Shanghai Composite Index :

Komentarze (14)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-27 07:21

NEXT EURO TIME GAME...

Oceń wpis

Raport Trojki jak również Szczyt UE w październiku to kolejne Motywy na europejskiej osi czasu...

W ten sposób trend wzrostowy w Segmencie Ryzykownych Aktywów, aż do wygaśnięcia serii wrześniowej kontraktów - 21 września, z dużym prawdopodobieństwem pozostaje " niezagrożony "...

Merkel, Hollande oraz Samaras prowadzą strice polityczną grę pragnąc za wszelką cene uzyskać kolejny miesiąc czasu aż do październikowego szczytu UE...

Obowiązująca doktryna EURO-Trendu Informacyjnego pozostaje tym samym przesycona

" euro-spokojem " głównych polityków...

Podczas ostatnich spotkań kolejny raz padły euro-slogany w stylu " Grecja powinna pozostać w strefie EURO..." oraz " Grecja może zrealizować podstawowe cele, zobowiązania, zmniejszyć deficyt, zadłużenie strukturalne..." jak również " Walka z kryzysem zadłużenia w strefie euro znajduje się w rozstrzygającej fazie..."

Z drugiej strony stanowisko Bundesbanku w kwestii skupu obligacji przez EBC pozostaje niezmiennie negatywne, gdyż zagraża bezpośrednio niezależności EBC.

Sam proces skupowania obligacji nie rozwiąże obecnego kryzysu zadłużenie w strefie EURO. Proces ten można porównać do kolejnych dawek " finansowego narkotyku "...

Mainstream informacyjny donosił wcześniej, iż EBC rozważa wprowadzenie dla poszczególnych państw strefy euro progowych stawek rentowności ich obligacji. W razie przekraczania tych progów EBC podejmowałby skup obligacji, zapobiegając w ten sposób dalszemu zwiększaniu ich rentowności przez spekulantów.

Ów Impuls Informacyjny zelektryzował rynki finansowe jedank należy pamiętać, iż formalnie EBC nie potwierdził tych informacji...

Decyzje dotyczące polityki wobec kryzysu zadłużenia z ramienia Europejskiego Banku Centralnego mają zapaść ma spotkaniu rady EBC w dniu 6 września....

Jednak zapewne ECB zgodnie z europejską wolą polityczną zaczeka z konkretami do raportu

Trojki i ustaleń Euro Szczytu w pażdzierniku...

Reasumując " EURO GRA CZASEM " jest kontynuowana...

Zatem aktywny Monitoring powinien obejmować przede wszystkim kurs EUR/USD oraz rentowności hiszpańskich i włoskich obligacji...

Wykresy dzienne EUR/USD, 10Y Spanish Bond Yield, 10Y Italy Bond Yield :

Komentarze (9)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

2012-08-24 06:21

Singal from Carry Trade Star

Oceń wpis

Tą Gwiazdą pozostaje Dolar australijski...

Głównym czynnikiem pozostaje główna stopa procentowa, która mimo iż jest obecnie rekordowo niska (3,5%), jest najwyższa spośród najważniejszych walut rynków rozwiniętych.

" Australijski kierunek " utrzymuje się mimo pogarszających się odczytów makro z australijskiej gospodarki, jak również gospodarki Chin, od której de facto Australia jest w dużej mierze zależna poprzez sektor wydobywczy i górniczy...

Jest to zatem " jedna wielka australijska kopalnia " ukierunkowana na eksport do Państwa Środka...

Jeśli jednak prawdziwe okażą się słowa australijskiego ministra ds. wydobycia, który przyznał, iż de facto „boom surowcowy się skończył” wówczas AUD może ruszyć śladem EURO względem USD...

Sytuacja techniczna ukazuje formację trójkąta, która teoretycznie oznacza kontynuację aprecjajci AUD w kierunku strefy maximów - 1.10...

Podwójny test szczytów z 2008 roku, które stanowią wsparcie wskazuje własnie na ten wzrostowy scenariusz...

Wcześniej jednak trwale musi być pokonany najbliższy opór - strefa 1.05-1.06 zbieżna z górnym ograniczeniem trójkąta...

Z kolei przełamanie najbliższego wsparcia 1.04 będzie sygnałem pogłębienia obecnje korekty na samym " Australijczyku ", co równocześnie może aktywować globalny sygnał awersji do ryzyka...

Wykres miesięczny, tygodniowy & dzienny AUD/USD :

Komentarze (5)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe