Oceń wpis  oddane głosy: 0 / 0

 Przełom III & IV kwartału zgodnie z Planem Smart Money odznaczył się wyraźnym akcentem paniki, tak by zanizyc celowo wyceny ryzykownych aktywów kreując w ten sposób niska bazę porównawczą dla IV kwartału i równocześnie końcowych rozliczeń rocznych...

Precyzyjne wykończenie fal deprecjacji w Segmencie Ryzykownych Aktywów odbyło się w istotnej  strefie Zniesień Fibonacciego 50 - 61.8%  całej poprzedniej struktury aprecjacji poszczególnych instrumentów na fali codziennych coraz bardziej pesymistycznych Informacji i Prognoz, których Intensywność sięgnęła Zenitu właśnie na przełomie kwartałów...

Po 2 tygodniach od początku gwałtownego globalnego zwrotu & powrotu apetytu na ryzyko, kursy poszczególnych  ryzykownych aktywów dotarły z kolei do waznych stref Zniesień Fibonacciego ostatniej fali spadkowej powiązanej ściśle, z równie dynamiczną co obecny wzrost,  ucieczką od ryzyka, której początek w zaleznosci od rynku nalezy datkowac na 1 część lub środek okresu letniego...

Reasumując Rynki dotarły do Kluczowych Stref...Tym samym od zachowania Kursów Ryzykownych Aktywów w tym tygodniu zależy Identyfikacja Konkretnych Trendów & Impulsów oraz Korekt w ujęciu średnio i krótkoterminowym...

Do tej pory przewazający płaski przebieg korekt w ramach ostatniego impulsu wzrostowego ukazał siłę Segmentu Ryzykownych Aktywów jednak bieżąca Strefa Zniesień Fibonacciego może z rosnącym prawdopodobieństwem aktywować proces realizacji zysków, który doprowadzi w ten sposób do wyraźnego cofnięcia i skorygowania 2-tygodniowej wręcz niepohamowanego apetytu na ryzyko...

p.s. tak jak w poprzednich wypadkach Sygnałem będzie zapewne Element Euforii na tle extra Newsów a poźniej " nieoczekiwany " Impuls Informacyjny stanowiący Negatywny przekaz dla Rynków...

Zakres cofnięcia ukaże Siłę i Determinację powrotu do Trwałej Tendencji Aprecjacji...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 0

Okres spadkowy rozpoczął się generalnie na Globalny Rynku na przełomie czerwca i lipca ( wygaśniecie QE2 ). Oczywiście doszło wówczas do przesunięcia w czasie  początku deprecjacji  w poszczególnych segmentach globalnego rynku finansowego...

Początkowy Etap charakteryzował się ostrą dynamiką i gwałtownością przeceny i co najważniejsze trwał stosunkowo krótko..gdyż dla przykładu w Segmencie Akcji w dużej mierze zakończył się już na początku sierpnia...

Od 1 tygodnia sierpnia do dzisiejszej sesji trwa kolejny już bardziej złożony i skomplikowany Etap, który z kolei charakteryzuje się naprzemiennymi falami spadkowymi i wzrostowymi, które dodatkowo nachodzą na siebie w ramach szerokiego trendu horyzontalnego...

Tym samym w ujęciu dziennym, obecny - 2- i etap na rynkach finansowych rózni się znacznie od 1-go..zarówno pod względem wewnętrznej struktury poszczególnych impulsów i korekt jak i czasu ich trwania...

Wskazania kierunkowe trendu były w ten sposób czytelne i bardzo pomocne zasadniczo tylko na początku 1-go Etapu - de facto na sesjach inicjujących spadki...

Z kolei gdy Media obwieściły już " Bessę " i " Krach " rozpoczął się obecny 2-i Etap o wewnętrznej pozbawionej regularnego trendu strukturze...wskazówki dot. trendu stały się permanentnie błędne...

Aby w pełni zilustrować w/w 2- etapowy proces przeanalizujmy indeks S&P500...

1 Etap trwał od sesji 22 lipca do 8 sierpnia...( high 1347 - low 1076 )

2 Etap trwa od 8 sierpnia aż do teraz...( low 1076 - high 1203 - wczorajsza sesja )

Reasumując Ci którzy od razu pozbyli się akcji pod koniec lipca byli jedynymi Wygranymi...Dodatkowo jeśli zaryzykowali mogli odkupić aktywa po prawie 300 punktowej dynamicznym spadku..Pozostali którzy czekali na rozwój sytuacji a później w dużej mierze ulegli " medialnej panice " sprzedali akcje w strefie minimów i z perspektywy chociażby wczorajszych notowań pozostają podwójnie stratni- po pierwsze zamknęli pozycje na " dnie" a po drugie ewentualne obecne odnowienie pozycji musiałoby wiązać się z akceptacją wyższych limitów kupna akcji...

Realny Trend Spadkowy, który rozpoczął się gwałtownie z wielkim impetem równie szybko się skończył a w jego miejsce wkroczył etap ruchu horyzontalnego podczas którego wskazania kierunkowe zwiodły i musiały ustąpić strategii kontrariańskiej  ...

Tym samym początkowe czytelne kierunkowe sygnały sprzedazy zdały egzamin przez pierwsze 13 sesji spadków - przy czym ostatnia 13-ta był już silnym odreagowaniem sygnalizującym de facto Zwrot na rynku w kierunku północnym...

p.s. dodatkowym istotnym czynnikiem, który pozwolił w porę zareagować był  Ekstremalnie Negatywny Trend Informacyjny, który kiedy na dobre rozpoczął się w mediach realne rynki przestały już na niego w znacznej mierze reagować i tym samym indeksy coraz gwałtowniej starały się odrabiać straty ( uwaga poniesione w okresie 13 sesji...)

TREND PREFEROWANY JUZ PO 13 SESJACH ZACZĄŁ Z POWROTEM OBOWIĄZYWAĆ... 

       ( szersze omówienie trendu preferowanego wpis z dnia 7.10.2011 )

Ku przemyśleniom

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 3 / 0

 Gra Smart Money trwa w najlepsze...i co istotne rozgrywa się w ekspresowym tempie...Rynki poruszają się pomiędzy ekstremami od minimów do maximów w ramach szerokiej strefy horyzontalnej jak w przestrzeni kosmicznej ( w dół nie bacząc na wsparcia i w górę nie licząc się z oporami...)

Gigantyczny Strumień Kapitałów rozgrywa poszczególne Segmenty Globalnego Rynku wykorzystując bieżące ogniska zapalne by zająć konkretne pozycje na rynkach następnie wykreować Motyw...podporządkować mu konkretne Impulsy Informacyjnej i Zainicjować Ruch tak by uczestnicy rynku przysłowiowo " weszli do gry "...

Grono komentatorów i " analityków " Minionych Sesji komentuje jak zwykle co się już wydarzyło...Jednak Ich ton przechodzi własnie ze skrajnego pesymizmu wieszczącego jeszcze kilka sesji temu " krach " do reaktywacji Optymistycznych Scenariuszy...

Przykładem niech będzie Indeks Strachu i jego publikowane "szeroko" analizy - do niedawna VIX  miał przed sobą kolejną falę wzrostu i zapowiadał 2 falę wyprzedaży a teraz już " wyraźnie" prognozuje zakończenie spadków...wow...!!!

Oczywiście super Motyw dot wypracowania Planu dla zadłużonych Państw i banków strefy EURO jest obecnie na fali..Jednak jego impet traci moc...

 Jeszce raz nalezy podkreslić, iz w perspektywie kolejnych 3 tygodni do Szczytów UE & G20 Smart Money mogą " eksploatować " w/w pozytywny Motyw...Przeciez de facto  Klimat już od ostatniej sesji III kwartału kiedy celowo zaniżono wyceny aktywów rzeczywiście się poprawiał..., jednak należy wziąć pod uwagę analogię z poprzednim szczytem UE dot Grecji 21 lipca, którego wymowa była medialnie nad wyraz pozytywna dla ryzykownych aktywów a na rynkach Finansowych nastąpił Finalny Etap Wstrzelenia Aktywów przez Smart Money...

Taki Wariant z elementem Euforii wywołanej ukazaniem Planu Rozwiązania
Kwestii Zadłużenia Strefy EURO i Późniejszego Kolejnego Wstrzelenia Aktywów jest
bardzo prawdopodobny...!!!

Na obecnym etapie rozwoju ukazanego Scenariusza rośnie mimo wszystko prawdopodobieństwo pojawienia się Impulsu Informacyjnego, który wywoła impuls spadkowy...Wówczas zakres korekty obecnych wzrostów ukaże prawdziwą siłę rynków... 

Reasumując uwaga na prawdopodobny Impuls Info...Zatrzymanie i w końcu możliwe TĄPNIECIE...!!!

Rzeczywisty przykład takiego Scenariusza widoczny jest obecnie na EUR/PLN gdzie mimo silnych wzrostów EUR/USD PLN nie zyskuje gdyż News ze strony Moody's dot Ratingu Polski staną na przeszkodzie aprecjacji PLN...

UWAGA - Powyzszy Schemat  może wystąpić równiez na rynkach głównych...i to już w najblizszej perspektywie...jeszcze przed szczytem UE & G20..

Potencjalny Przebłysk Impulsu Informacyjnego to dzisiejszy News " Chiny pierwszy raz podały dane o zapasach miedzi " 

 Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 2

 W obliczu silnej przeceny ryzykownych aktywów oraz ostatniej głównie " medialnej panki " na globalnym rynku finansowych kolejny raz odzyły głosy iż to USD jest ostatnią bezpieczną przystanią...

Cały czas mainstreamie informacyjnym i analitycznym wysuwane są argumenty za, analogicznym jak w 2008 roku, schematem zachowania głównych segmentów aktywów..., co prowadzi do Głównego, moim zdaniem błędnego Wniosku - Dollar is the King...!!!

Głowna różnica pomiędzy 2008 a 2011 to zestawienie realnej rynkowej paniki wywołanej niekontrolowanym upadkiem Lehmana a kontrolowanym procesem dot. sfery długów strefy EURO oraz poszczególnych banków europejskich...

Wystarczy porównać reakcję rynków na upadek Lehmana z obecną reakcją tych samych rynków na sytuację Dexii...!!!

Obecne wsparcie Instytucji Finansowych oraz działań politycznych jest w dużej mierze odmienne od nonszalancji jaka towarzyszyła Lehmanowi... Zasadniczo obecne działania mają charakter prewencyjny w przypadku europejskich banków...

Widoczny jest zatem proces tłumienia w przysłowiowym zarodku wszelkich aktów paniki w obawie o tzw. " efekt domina "...

W obecnym przypadku ryzykowne aktywa zostały przecenione średnio o 50%... a nie jak głosiły medialne przepowiednie iż 100% - czyli całkowite skasowanie 2 lat wzrostów...

Tylko Segmenty Rynku bezpośrednio naznaczone kryzysem długu takie jak bankowy osiągnęły  w dużej mierze pełne zniesienie wcześniejszej fali aprecjacji a i w tym przypadku rynek dokonał wręcz  hirurgicznych i precyzyjnych przecen kursów instytucji najbardziej narażonych na ryzyko...

Nie wystąpiło zjawisko przepływu głownego strumienia środków pienięznych do Segmentu Kruszców oraz Obligacji USA...

Gotówka z początkowego czerwcowo-lipcowego Wstrzelenia Aktywów przez Smart Money powróciła na rynki juz znacznie przecenione na przełomie III i IV kwartału 

EURO jako  medialnie " upadła " waluta straciła prawie 15 figur ( w ekstremalnym momencie ) przy czym obecny wynik to raptem 8 figur...na fali codziennych doniesień o rychłym końcu strefy EURO...

Reasumując Dolar zyskiwał obecnie tylko w szczycie gorączki i panicznego wręcz trendu informacyjnego...a brak realnego przepływu Głównego Strumienia Gotówki Smart Money do Segmentu amerykańskiego długu  potwierdzał cały czas brak podstaw do trwałej  aprecjacji amerykańskiej waluty...

Należy zatem wziąć pod uwagę, Tezę, iż " Słaby Dolar opłaca się wszystkim Stronom Globalnego Rynku " a przede wszystkim USA, które finansują dzieki słabej walucie i ultraniskim stopom procentowym gigantyczny dług...!!!

Trend Preferowany przez Smart Money koncentruje się  tym samym na Ryzykownej Klasie Aktywów de facto kosztem USD...!!!

p.s. Proces ten jest z dużym prawdopodobieństwem Następstwem Globalnych Ustaleń & Porozumień na Najwyższych Szczeblach Politycznych i Finansowych... 

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 1

 Schemat Silnych Zagrań Kreatorów Trendu perfekcyjnie działa...Od niedawnego medialnie podsycanego " Armagedonu " do zyskującego obecniena informacyjnej fali  " Cudownego Planu Uzdrowienia "...

Gra na Emocjach Rynkowych osiąga tym samym najwyzszy stopień kunsztu Psychologii z elementami finansowych wyzwań & propozycji w strefie EURO...

Trend Informacyjny jest dokładnie kierowany na aktualnie " Zamówione" &  " Preferowane " zgodnie ze stanem  " Najważniejszych " Portfeli  Tory...

Finansiści wraz z Politykami tworzą " Arkę " by uratować System...

Kolejny raz to ANALIZA TECHNICZNA I JEJ WSKAZANIA , spotęgowane przez Fałszywy Trend Informacyjny OKAZAŁY SIĘ SŁUSZNE...

Powszechnie prezentowana " 2 fala bessy " & " Krach " nie wystąpiły...

Strefy zniesień w granicach 50 - 61.8%  całej fali wzrostów na rynkach ryzykownych aktywów zatrzymały spadki, co okazało się wstępem do fazy ponownej akumulacji przez Moce Ręce po Wstrzeleniu tych samych Aktywów na początku lata przed roznieceniem ognia na amerykańskim a później europejskim rynku długu...!!!

Przesuniecie szczytu UE to kolejny przykład Gry Czasem, w który dokładnie wpisuje się obecny początek Sezonu wyników spółek za oceanem...

Reasumując Zwrot na rynkach z dużym prawdopodobieństwem moze być kontynuowany z elementami Wstrząsów intraday ( Fitch czy też Słowacja ) do daty Szczytów : UE & G20 ( koniec października i początek listopada ) a później istnieje  możliwość Wstrzelenia Analogicznego jak po Szczycie 21 lipca gdy miał miejsce Medialny Triumf dot. Grecji...!!!

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 1

 Ryzykowne aktywa, których mediana deprecjacji sięgnęła juz przecież 50 %, stają się coraz bardziej odporne na kolejne negatywne doniesienia ze strefy EURO ( np.- piątkowa decyzja agencji Fitch )...

Ruchy rynkowe nie są juz tak silne po stornie spadkowej ani nawet równorzędne ze wzrostowymi lecz powoli ale jednak systematycznie staja się wyraźnymi elementami korekt spadkowych w ramach impulsów wzrostowych...

Wciąż obowiązuje szeroki kanał horyzontalny szczególnie widoczny w segmencie akcji...Jednak wraz ze zjawiskiem rosnącej odporności na negatywne medialne impulsy informacyjne maleje prawdopodobieństwo szczególnie rozpowszechnianego stricte negatywnego Scenariusza " drugiej fali bessy..."

Praktyczne grupa inwestorów, która pozbyła się akcji na przełomie lipca i sierpnia, na fali  medialnej paniki, która miała dopiero naprawdę uderzyć w rynki wywołując krach, w większości przypadków jest coraz bardziej sfrustrowana brakiem kontynuacji globalnej deprecjacji... , która miała być jeszcze bardziej przerazająca niz Duch Lehmana... a Wszyscy Oni pozbywając się ryzykownych aktywów w lipcu najdalej w październiku mieli je odkupić w strefie minimów z 2009 roku...

Jednak kolejny raz Smart Money doprowadziły do zchybrydowania Rynkowego Scenariusza, zresztą podobnie jak jeszce w czerwcu i w lipcu, kiedy lansowany był test poprzedniej strefy szczytów, po którym dopiero mozna było spodziewać przeceny na rynkach...

Reasumując tak jak kwartał temu ruch Kreatorów Trendu wyprzedził Innych tak przez analogię obecnie także mozna zaobserwować taki proces...Wtedy było to czyszczenie portfeli teraz jest to selektywne kupno...

To co z pewnością łączy w/w procesy to Fałszywy Trend Informacyjny, szczególnie silny o wyraźnym natęzeniu  w momentach przełomowych...

Na obecnym etapie nalezy stosować aktywny monitoring takich impulsów informacyjnych jak piątkowa decyzja Fitch by po wcześniejszym fali wzrostowej zajmować pozycje w ramach jej korekty mając w pamięci cały czas obowiązuje Scenariusz Motywów grany przez Smart Money...!!! 

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 1

 Jest to Trend Wzrostowy Ryzykownych Aktywów sprzyjający naturalnie powiększaniu kapitalizacji poszczególnych segmentów globalnego rynku finansowego kosztem Walut, takich jak JPY, CHF & USD zasilających System w ramach procesu Carry Trade, który obecnie jest dodatkowo wspomagany przez Najważniejsze Banki Centralne stosujące politykę ultra niskich stóp procentowych...

W tym momencie kierując się obiektywizmem uważam iż należy zwrócić uwagę na Irlandię i Jej Sposób przełamania kryzysu... Spadające CDS-y Irlandii ukazują iż możliwe jest realne wyjście, które zaakceptują rynki finansowe...

Kreatorom Trendów tak naprawdę zależy na długoterminowym spokoju gdyż sami obecnie selektywnie kupują przecenione ryzykowne aktywa...A zarówno Smart Money reprezentującym branżę finansowa jak i Politykom zależy na uratowaniu Systemu Finansowego...

To są realia które należy zestawić z hipotezami " kolejnej fali bessy " 

Reasumując nawet tak ostre posunięcia jak nacjonalizacja praktycznie całego sektora bankowego jak w przypadku Irlandii nie spowodowały przecież " Upadku " Gospodarki Irlandii a wręcz odwrotnie dały jasny sygnał do zakończenia " aktów paniki " i ataków Kapitału Spekulacyjnego...

Zatem Zdecydowany ruch w przypadku Grecji z duzym prawdopodobieństwem wygasi " medialny pozar " & uleczy unoszącą się na rynkami " psychozę " co jest oczywiście jak najbardziej zgodne z Trendem Preferowanym...

p.s. czytelny przekaz ze strony ECB dot. wsparcia dla banków wraz z utrzymaniem stóp proc.  wytraca oręż USD, gdyż w każdym momencie po wypaleniu " medialnego ogniska zapalnego w strefie EURO " analogiczne ognisko moze być rozpalone przez media za oceanem...  a nawet jeśli nie Wzrost Ryzykownych Aktywów spowoduje tak jak do tej pory spadek USD, który jest de facto na rękę FED pozwalając USA finansować mega dług na super warunkach rynkowych...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 6 / 2

 Tak jak europejscy politycy medialnie " grają czasem " tak Smart Money graja na czas na rynkach finansowych czekając w dalszym ciągu na konkretne ustalenia dot. Strefy EURO z Grecją na czele...

Przejawem w/w działań jest chociazby trend horyzontalny w Segmencie Akcji, który charakteryzuje się naprzemiennymi krótkoterminowymi wzrostowymi i spadkowymi impulsami wywoływanymi przez Impulsy Informacyjne...

Rynki fin. zwłaszcza w Segmencie Akcji ulegają wręcz natychmiastowej metamorfozie do stadium euforii do aktów paniki, co doprowadza w konsekwencji do testów i prób naruszenia Stref Wsparcia i Oporu w ramach szerokiej Tendencji Horyzontalnej... 

Jest to wyraźny element konsekwencji Strategii Kreatorów Trendu w oczekiwaniu na przedłuzający się wyraźnie Ostatni Akt Greckiej Tragedii, w którym to Politycy grają role pierwszoplanowe... 

Obecnie własnie element przedłużania Aktu stricte medialnego z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, iż za kulisami Spektaklu trwa PRAWDZIWA GRA, której Stawką jest europejski system bankowy...

Zapewne trwają juz liczne negocjacje miedzy bankierami a politykami o ustalenie optymalnego poziomu redukcji długu Grecji w zamian za gwarancje rekapitalizacji banków tak by nie powtórzył się Scenariusz Lehmana...

Należy jednak nadmienić iz jakiekolwiek kontrolowane rozwiązanie doprowadzi w końcu do procesu oczyszczenia i da sygnał dla rynków, iż nic pozbawionego kontroli się nie wydarzy w przyszłości, co powinno z kolei ustabilizować sytuacje rynkową...

Reasumując im bardziej realne staje się wypracowanie w/w Scenariusza tym maleje prawdopodobieństwo 2 fali panicznej wyprzedazy ryzykownych aktywów na rynkach fin...

p.s. w ujęciu krótkoterminowym dziś kolejny możliwy do wykorzystania przez Smart Money Aktywny Motyw - ECB...!!!

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 1

 Zjawisko to powoduje iż w ścisłej zalezności od etapu trendu rynkowego ten same informacje, które docierają na rynek mają znacznie różną siłę razenia lub nawet są jej pozbawione w po upływie czasu od jej upublicznienia...

Jest to kolejny Istotny Element Trendu Informacyjnego i jego oddziaływania na rynki finansowe i sensu stricte Trend Rynkowy na nich obowiązujący...

W tym momencie pomocna staje się Strategia Motywów i przede wszystkim jej selektywny dobór przez Kreatorów Trendu, gdyż to od nich de facto zależy, który Motyw zostanie wykorzystany do przeprowadzenia Uderzenia w Rynki a który nie...jak równiez jaki jest pierwotny zaplanoway Skutek Uderzenia oraz jaki będzie jego ostateczny faktyczny  Finał... 

Realnym przykładem takiej Sytuacji jest brak negatywnej reakcji rynków na wczorajsze obniżenie ratingu Włoch i wykorzystania Info z Financial Times dor europejskich banków gdyż rynki fin a tak naprawdę Smart Money kierują się już po w stronę ECB...

W ramach 1 etapu globalnej deprecjacji zapoczątkowanego w czerwcu i lipcu trend rynkowy wspomagany przez trend informacyjny był gwałtowny i silny pozbawiony istotnych wzrostowych korekt technicznych...Negatywna Informacja uderzała w rynki, które ją dyskontowały sprowadzając ryzykowne aktywa w dół...

W ramach obecnego etapu ( de facto od początku sierpnia ) widoczna jest już zaawansowana hybryda trendu informacyjnego i rynkowego, która sprowadza się do nagłych i dynamicznych zwrotów rynkowych w momencie kulminacji Informacji zarówno teoretycznie złych ( silny impuls wzrostowy )jak dobrych ( gwałtowne wstrzelenie aktywów )...

Gwałtowne naruszenia wsparć i oporów są celowe i służą do wstrzelenia aktywów na górnych poziomach gdy dochodzi do ich przekroczenia oraz  ich odebrania w chwili przełamywania wsparć...!!!

Reasumując tak jak w 1 etapie Strategia zgodna z trendem okazała się optymalna tak obecnie to Strategia Kontrariańska wykorzystująca elementy Motywów w ramach szerokiego kanału horyzontalnego  widocznego doskonale w Segmencie Akcji  daje możliwość zastosowania Naprzemiennych Wzrostowych & Spadkowych Swingów Rynkowych...

p.s. obecnie na osi czasu najblizszy element Motywu to czwartkowe posiedzenie ECB...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 4

 Kreatorzy Trendów kontynuują Strategię Motywów, czego ostatnim przykładem było głosowanie w Bundestagu i perfekcyjne wręcz wstrzelenie ryzykownych aktywów...

Timing pozostaje zatem optymalnym rozwiązaniem na rynkach finansowych razonych wręcz nieustannie impulsami informacyjnymi, z których te główne nie wynikają bezpośrednio ze sfery makroekonomicznej a jeszcze bardziej skomplikowanej politycznej...!!! 

Dziś zapewne media rozpisują się o kolejnej fali przeceny na Wall Street, ucieczce od akcji itp itd...oczywiście ex post...gdyz jeszcze wczoraj po danych z USA o 16-tej zapowiadały wzrosty za oceanem...

Jednak brak przepływu tych samych strumieni pienięznych w stronę  obwołanego przez media " złotego antidotum "  - Złota czy też obligacji USA ukazują Prawdziwy Rewers Strategii prowadzonej w Segmencie Akcji, która ma obecnie na celu wykorzystanie Trendu Informacyjnego & Timingu...!!! 

Brak realnie opłacalnej alternatywy w formie Złota ( niska kapitalizacja całego rynku ), czy tez Długu USA ( tylko relatywnie bardziej bezpiecznego i cechującego się realną ujemną stopą zwrotu ) powoduje iz Kapitał Spekulacyjny uderza w rynki by później je przecenić i kolejny raz uderzyć...

Reasumując obecnie Alternatywa to CASH, który słuzy de facto do kontynuowania Strategii Timingu do czasu przekonywujących rozstrzygnięć politycznych w strefie EURO...!!!

Niezmiennie rynki czekają na Info i decyzje  ECB & rozstrzygnięcia w temacie Grecji...które są równocześnie kolejnymi Motywami w Grze Smart Money... !!!

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 3

 III kwartał przeszedł do historii...Piątkowa sesja była specyficznym zagraniem Kreatorów Trendu, którzy z duzym prawdopodobieństwem celowo nisko zakończyli miesiąc i zarazem kwartał by stworzyć w ten sposób niską bazę statystyczną dla IV kwartału...Dlatego tez brak efektu " window dressing "...

III kwartał został tym samym spisany na " straty "...Jednak juz podczas jego trwania zarysował się Trend Silnej Selekcji Ryzykownych Aktywów, co rózniło go wyraźnie od analogicznego okresu wyprzedaży sprzed 3 lat, kiedy praktycznie wszystkie ryzykowne aktywa zostały drastycznie przecenione...

Przed inwestorami istotne wydarzenia, wśród których należy oczekiwać kolejnych Zagrań w formie Zwrotów Rynków zgodnie z Zasadą Motywów...

Są to : Decyzja ECB ; Wybory w Polsce oraz Decyzja w spr. Grecji...

Główny Medialny czynnik grecki jest w dużej mierze zdyskontowany- jeszcze raz należy podkreślić iż rynek wycenia już bankructwo Grecji prawie na 100% - Aktywnym wątkiem pozostaje Stopień Redukcji Zadłużenia...  

ECB moze wspomóc rynki poprzez cięcie stóp ( liczyć się będzie dodatkowo sama konferencja szefa ECB )...

Z kolei polskie wybory to Motyw do zakończenia drastycznej przeceny PLN i polskiego długu, przy zachowaniu względnego globalnego spokoju...

Należy na tym etapie analizy bezwzględnie rozróznić niekontrolowany upadek Lehmana od zapewne zaplanowanej i kontrolowanej restrukturyzacji zadłuzenia Grecji...!!! 

Stańczyk